하나클래스원신종MMF(K-5)ClassC-F
기준일: 2026.02.02
총보유 주식종목
0개
총보유 채권종목
47개 (평균이상)
주식 TOP10 종목비중
0.0%
채권 TOP10 종목비중
10.7% (평균이하)
<주식> 총0개
[단위 : %, %p]
종목
종류
펀드내
비중
주식내
비중
전월대비
비중변동
시장내
비중
유형
평균
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<채권> 총47개
[단위 : %, %p]
종목
종류
펀드내
비중
채권내
비중
전월대비
비중변동
유형
평균
전자단기사채(한국가스공사 20260129-22-106(단))
전자단기사채
2.28
11.00
11.00
0.36
전자단기사채(한국전력공사 20251208-74-41(단))
전자단기사채
1.50
7.24
-4.07
0.30
주택금융공사216(변)(사)
특수채
1.14
5.52
-3.12
0.24
기업은행(변)2503이1A-27
은행채
0.95
4.59
-2.60
0.82
전자단기사채(한국가스공사 20260130-7-108(단))
전자단기사채
0.95
4.59
4.59
0.30
전자단기사채(한국가스공사 20260115-29-52(단))
전자단기사채
0.85
4.13
4.13
0.14
공급망안정화기금(변)2601가-이표-1
특수채
0.76
3.68
3.68
0.52
스탠다드차타드은행25-05-이(변)01-14
은행채
0.76
3.68
-2.08
0.24
한국수출입금융(변)2505사-이표-1
은행채
0.76
3.67
-2.08
0.33
전자단기사채(한국전력공사 20260109-45-69(단))
전자단기사채
0.76
3.67
3.67
0.12
<유동성자산> 총403개
[단위 : %, 연]
종목
종류
펀드내 비중
신용등급
잔존만기
이자율
콜론 (미래에셋증권)
CALL
1.90
0.01
0.01
정기예금(아이엠뱅크자금부1230-0313)
정기예금
1.14
0.12
0.01
정기예금(아이엠뱅크자금부1119-0511)
정기예금
0.96
0.28
0.01
정기예금(경남은행자금부1112-0223)
정기예금
0.77
0.07
0.01
정기예금(신한은행자금부1218-0611)
정기예금
0.76
0.36
0.01
정기예금(아이엠뱅크자금부1230-0618)
정기예금
0.76
0.38
0.01
정기예금(경남은행자금부0108-0629)
정기예금
0.76
0.41
0.01
정기예금(부산은행자금부0827-0210)
정기예금
0.67
0.03
0.01
정기예금(부산은행자금부0901-0204)
정기예금
0.58
0.01
0.01
정기예금(부산은행자금부0924-0316)
정기예금
0.58
0.12
0.01
