우리나라중단기ESG채권증권자투자신탁 1(채권)ClassA-e

기준일: 2026.02.02

총보유 주식종목 0개   총보유 채권종목 6개  (평균이하)

주식 TOP10 종목비중 0.0%   채권 TOP10 종목비중 57.5%  (평균수준)

<주식> 총0개

[단위 : %, %p]

종목	종류	펀드내 비중	주식내 비중	전월대비 비중변동	시장내 비중	유형 평균
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<채권> 총6개

[단위 : %, %p]

종목	종류	펀드내 비중	채권내 비중	전월대비 비중변동	유형 평균
국고02250-2806(국고25-4)	국채	15.40	26.79	-0.04	0.81
BNK캐피탈368-5	비은행금융채	10.50	18.26	0.02	0.04
국고02250-2709(국고25-6)	국채	10.42	18.13	-0.01	0.26
롯데쇼핑95-2	회사채	9.48	16.49	0.02	0.04
현대캐피탈1641	비은행금융채	6.54	11.38	0.02	0.00
산은캐피탈773-2	비은행금융채	5.15	8.95	-0.02	0.01

<유동성자산> 총8개

[단위 : %, 연]

종목	종류	펀드내 비중	신용등급	잔존만기	이자율
하나증권 20250425-364-55	CP	10.36	무등급	0.23	0.01
트루선화제일차 20251222-74-1(단)	기타어음	7.28		0.10	0.01
에프엔송악제이차 20251226-62-1(단)	기타어음	5.20		0.07	0.01
케이더블평제일차 20251226-67-1(단)	기타어음	5.20		0.09	0.01
케이엔더블유제이차 20251218-90-1(단)	기타어음	5.19		0.13	0.01
아이스워터빌리지 20251226-89-1(단)	기타어음	5.19		0.15	0.01
에프엔연동제일차 20251226-90-1(단)	기타어음	5.19		0.15	0.01
예금	보통예금	5.17		0.00	0.01