한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C

기준일: 2026.02.02

총보유 주식종목 0개   총보유 채권종목 45개  (평균이상)

주식 TOP10 종목비중 0.0%   채권 TOP10 종목비중 28.7%  (평균수준)

<주식> 총0개

[단위 : %, %p]

종목	종류	펀드내 비중	주식내 비중	전월대비 비중변동	시장내 비중	유형 평균
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<채권> 총45개

[단위 : %, %p]

종목	종류	펀드내 비중	채권내 비중	전월대비 비중변동	유형 평균
전자단기사채(더에이치온제이차 20260116-83-1(단))	전자단기사채	5.25	6.24	6.24	0.10
농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A	은행채	3.53	4.19	0.17	0.07
농업금융채권(은행)2026-01이1Y-A	은행채	3.52	4.18	4.18	0.07
산금25신할0009-0804-1	은행채	3.50	4.15	0.17	0.07
전자단기사채(비엔케이투자증권 20251208-88-2(단))	전자단기사채	3.34	3.96	0.16	0.06
전자단기사채(신한카드 20260126-31-39(단))	전자단기사채	2.46	2.92	2.92	0.05
한국전력1408	특수채	1.79	2.13	0.09	0.03
산금24신이0106-1114-1	은행채	1.78	2.11	0.09	0.03
농업금융채권(은행)2024-09이2Y-A	은행채	1.78	2.11	2.11	0.03
농업금융채권(은행)2024-02이2Y-C	은행채	1.78	2.11	0.09	0.03

<유동성자산> 총44개

[단위 : %, 연]

종목	종류	펀드내 비중	신용등급	잔존만기	이자율
한화단기회사채증권 자투자신탁(채권) 종류 C-f	수익증권	1.81
정기예금(한국증권금융 20250627)	정기예금	1.79		0.40	0.01
정기예금(한국증권금융 20251027)	정기예금	1.77		0.74	0.01
CD(우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251204-3)	CD	1.55		0.84	0.01
CD(경남 서울영업부 20260102-90-1)	CD	0.88		0.17	0.01
CP(우리투자증권 20251230-143-93)	CP	0.87	무등급	0.31	0.01
CP(우리투자증권 20251230-143-100)	CP	0.87	무등급	0.31	0.01
CP(우리투자증권 20251230-143-99)	CP	0.87	무등급	0.31	0.01
CP(우리투자증권 20251230-143-94)	CP	0.87	무등급	0.31	0.01
CP(아이비케이캐피탈 20250612-355-13)	CP	0.87	무등급	0.34	0.01