KCGI코리아증권자투자신탁 1[채권]종류C-2

펀드개요 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역 전체상품리스트

기준일: 2026.02.02

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주식 TOP10 종목비중 0.0%  
채권 TOP10 종목비중 87.0%  (평균이상)

<주식> 총0개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 주식내
비중		 전월대비
비중변동		 시장내
비중		 유형
평균
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<채권> 총15개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 채권내
비중		 전월대비
비중변동		 유형
평균
국고02250-2806(국고25-4) 국채 39.33 38.16 -1.64 2.72
국고02250-2709(국고25-6) 국채 9.43 9.15 1.29 0.04
국고02750-2812(국고25-10) 국채 6.52 6.32 3.81 0.24
아이비케이캐피탈321-2 비은행금융채 5.52 5.35 -0.36 0.01
현대카드901-4 비은행금융채 4.40 4.27 -0.26 0.01
우리금융캐피탈474-8 비은행금융채 4.40 4.27 -0.29 0.01
하나캐피탈427-5 비은행금융채 4.37 4.24 -0.24 0.01
에스케이인천석유화학24-2 회사채 4.34 4.21 -0.24 0.08
SK디스커버리194-3 회사채 4.34 4.21 -0.23 0.01
우리카드255-3 비은행금융채 4.31 4.19 -0.23 0.01

<유동성자산> 총5개

[단위 : %, 연]
종목 종류 펀드내 비중 신용등급 잔존만기 이자율
국고02250-2806(25-4) RP 3.80 0.01 0.01
NH농협은행(CD) CD 3.02 0.53 0.01
국고02625-3003(25-3) RP 2.20 0.01 0.01
국고02750-2812(25-10) RP 1.65 0.01 0.01
예금잔고 보통예금 1.52 0.00 0.01