한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류A
기준일: 2026.02.02
총보유 주식종목
31개 (평균이하)
총보유 채권종목
23개 (평균수준)
주식 TOP10 종목비중
20.6% (평균수준)
채권 TOP10 종목비중
42.2% (평균수준)
<주식> 총31개
[단위 : %, %p]
종목
종류
펀드내
비중
주식내
비중
전월대비
비중변동
시장내
비중
유형
평균
삼성전자
정보기술
7.79
26.89
23.25
SK하이닉스
정보기술
5.52
19.06
11.76
파마리서치
보건의료
1.69
5.82
0.28
한국금융지주
금융
0.93
3.19
0.52
JB금융지주
금융
0.92
3.18
0.11
에이피알
미분류
0.87
3.00
0.28
KT&G
경기비연동소비재
0.80
2.76
0.51
두산에너빌리티
산업재
0.73
2.53
0.87
현대모비스
산업재
0.73
2.52
0.61
하이브
경기연동소비재
0.61
2.10
0.44
<채권> 총23개
[단위 : %, %p]
종목
종류
펀드내
비중
채권내
비중
전월대비
비중변동
유형
평균
한국가스공사355
특수채
6.77
10.11
-0.40
0.27
우리은행29-04-이표03-갑-23
은행채
5.68
8.49
-0.38
0.27
토지주택채권(용지)24-12
특수채
4.84
7.24
-0.04
0.07
한국전력1151
특수채
4.53
6.76
-0.24
0.15
국고03875-2612(국고23-10)
국채
4.39
6.56
6.56
1.79
경기지역개발24-02
지방채
3.72
5.56
-0.21
0.21
한국가스공사466
특수채
3.57
5.33
-0.20
0.15
한국가스공사437
특수채
2.95
4.41
-0.16
0.15
농협금융지주40-1
회사채
2.91
4.35
-0.15
0.15
기업은행(신)2407이3A-22
은행채
2.89
4.32
-0.19
0.14
<유동성자산> 총1개
[단위 : %, 연]
종목
종류
펀드내 비중
신용등급
잔존만기
이자율
예금잔고
보통예금
2.19
0.00
0.01
