유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e

펀드개요 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역 전체상품리스트

기준일: 2026.02.02

총보유 주식종목 44개  (평균이하)
총보유 채권종목 0개  
 
주식 TOP10 종목비중 35.7%  (평균수준)
채권 TOP10 종목비중 0.0%  

<주식> 총44개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 주식내
비중		 전월대비
비중변동		 시장내
비중		 유형
평균
동운아나텍 정보기술 4.38 4.43 0.07
씨엠티엑스 미분류 3.84 3.89 0.57
인텔리안테크 소재 3.81 3.86 0.23
ISC 정보기술 3.74 3.79 1.24
SK스퀘어 미분류 3.49 3.54 0.94
리가켐바이오 보건의료 3.40 3.44 0.81
한국금융지주 금융 3.40 3.44 0.09
미래에셋증권 금융 3.28 3.32 0.32
대덕전자 정보기술 3.16 3.20 0.96
코나아이 정보기술 3.16 3.20 0.21

<채권> 총0개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 채권내
비중		 전월대비
비중변동		 유형
평균
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<유동성자산> 총1개

[단위 : %, 연]
종목 종류 펀드내 비중 신용등급 잔존만기 이자율
은대(KEB하나은행) 보통예금 1.17 0.00 0.01