피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류I
기준일: 2026.02.02
총보유 주식종목
34개 (평균수준)
총보유 채권종목
0개
주식 TOP10 종목비중
51.6% (평균수준)
채권 TOP10 종목비중
0.0%
<주식> 총34개
[단위 : %, %p]
종목
종류
펀드내
비중
주식내
비중
전월대비
비중변동
시장내
비중
유형
평균
TENCENT HOLDINGS LTD (NEW)
정보기술
9.82
10.20
8.27
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD
정보기술
9.71
10.09
10.42
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
경기연동소비재
6.56
6.82
4.09
ZIJIN MINING GROUP CO LTD (NEW)
소재
4.10
4.26
2.86
YUM CHINA HOLDINGS INC
경기연동소비재
4.06
4.22
2.42
AIA GROUP LTD
금융
3.96
4.12
2.48
RESMED INC
보건의료
3.62
3.76
2.16
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
소재
3.31
3.45
1.98
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
경기연동소비재
3.21
3.34
2.03
TATA CONSULTANCY SVS LTD
정보기술
3.20
3.33
1.91
<채권> 총0개
[단위 : %, %p]
종목
종류
펀드내
비중
채권내
비중
전월대비
비중변동
유형
평균
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<유동성자산> 총8개
[단위 : %, 연]
종목
종류
펀드내 비중
신용등급
잔존만기
이자율
CASH ACCOUNT(USD)
보통예금
3.54
0.00
0.00
보 통 예 금
보통예금
1.18
0.00
0.01
CASH ACCOUNT(CNY)
보통예금
0.11
0.00
0.00
CASH ACCOUNT(EUR)
보통예금
0.00
0.00
0.00
CASH ACCOUNT(GBP)
보통예금
0.00
0.00
0.00
CASH ACCOUNT(INR)
보통예금
0.00
0.00
0.00
CASH ACCOUNT(SGD)
보통예금
0.00
0.00
0.00
CASH ACCOUNT(NZD)
보통예금
0.00
0.00
0.00
