KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스C-F

펀드개요 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역 전체상품리스트

기준일: 2026.02.02

총보유 주식종목 88개  (평균수준)
총보유 채권종목 0개  
 
주식 TOP10 종목비중 49.9%  (평균이하)
채권 TOP10 종목비중 0.0%  

<주식> 총88개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 주식내
비중		 전월대비
비중변동		 시장내
비중		 유형
평균
SK하이닉스 정보기술 15.81 16.28 13.50
삼성전자 정보기술 6.50 6.70 19.86
효성중공업 산업재 5.04 5.19 1.70
이수페타시스 정보기술 4.18 4.30 0.84
삼양식품 경기비연동소비재 3.80 3.92 0.77
HD현대중공업 미분류 3.74 3.85 1.04
한화에어로스페이스 정보기술 3.73 3.85 1.85
두산에너빌리티 산업재 2.86 2.95 1.08
코스메카코리아 경기비연동소비재 2.48 2.55 0.25
엠앤씨솔루션 미분류 1.80 1.86 0.08

<채권> 총0개

[단위 : %, %p]
종목 종류 펀드내
비중		 채권내
비중		 전월대비
비중변동		 유형
평균
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<유동성자산> 총2개

[단위 : %, 연]
종목 종류 펀드내 비중 신용등급 잔존만기 이자율
삼성증권(증거금) 위탁증거금 1.92 0.00 0.00
예금잔고 보통예금 1.11 0.00 0.01