한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류C-E
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
15
19
1,282.64
-21.05
-1.61
-1.20
1,005.78
2026.04.02
15
19
1,303.69
34.94
2.75
2.35
1,007.12
2026.04.01
15
18
1,268.75
-14.58
-1.14
-1.14
1,004.57
2026.03.31
15
19
1,283.33
-10.63
-0.82
-0.76
1,004.62
2026.03.30
15
19
1,293.96
-0.89
-0.07
-0.10
1,003.11
2026.03.27
15
19
1,294.85
-12.90
-0.99
-0.90
1,003.64
2026.03.26
15
19
1,307.75
4.66
0.36
0.33
1,003.63
2026.03.25
14
19
1,303.09
9.35
0.72
0.71
1,003.99
2026.03.24
14
19
1,293.74
-29.09
-2.20
-1.68
1,002.89
2026.03.23
14
19
1,322.83
-0.30
-0.02
0.01
1,005.92
2026.03.20
14
19
1,323.13
-9.89
-0.74
-0.74
1,007.04
2026.03.19
14
19
1,333.02
22.61
1.73
1.43
1,007.88
2026.03.18
14
19
1,310.41
7.72
0.59
0.43
1,007.07
2026.03.17
14
18
1,302.69
6.27
0.48
0.44
1,007.23
2026.03.16
14
18
1,296.42
-5.88
-0.45
-0.42
1,006.73
2026.03.13
14
18
1,302.30
-3.46
-0.26
-0.19
1,007.57
2026.03.12
14
18
1,305.76
6.69
0.51
0.34
1,007.77
2026.03.11
14
18
1,299.07
24.26
1.90
1.55
1,007.23
2026.03.10
14
17
1,274.81
-25.71
-1.98
-1.62
1,005.40
2026.03.09
14
18
1,300.52
-1.24
-0.10
-0.05
1,007.95
2026.03.06
14
18
1,301.76
32.69
2.58
2.47
1,008.38
2026.03.05
15
19
1,269.07
-44.63
-3.40
-2.98
1,007.61
2026.03.04
15
19
1,313.70
-36.11
-2.68
-1.99
1,008.13
2026.03.03
15
20
1,349.81
-2.91
-0.22
-0.26
1,010.05
