한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류A
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
35
45
1,287.92
-21.15
-1.62
-1.20
1,010.06
2026.04.02
35
45
1,309.07
35.09
2.75
2.35
1,011.40
2026.04.01
35
44
1,273.98
-14.64
-1.14
-1.14
1,008.84
2026.03.31
35
45
1,288.62
-10.69
-0.82
-0.76
1,008.89
2026.03.30
35
45
1,299.31
-0.90
-0.07
-0.10
1,007.38
2026.03.27
35
45
1,300.21
-12.96
-0.99
-0.90
1,007.91
2026.03.26
35
46
1,313.17
4.67
0.36
0.33
1,007.90
2026.03.25
35
46
1,308.50
9.40
0.72
0.71
1,008.27
2026.03.24
35
45
1,299.10
-29.24
-2.20
-1.68
1,007.16
2026.03.23
35
46
1,328.34
-0.31
-0.02
0.01
1,010.21
2026.03.20
35
46
1,328.65
-9.94
-0.74
-0.74
1,011.34
2026.03.19
35
47
1,338.59
22.72
1.73
1.43
1,012.19
2026.03.18
35
46
1,315.87
7.76
0.59
0.43
1,011.37
2026.03.17
35
46
1,308.11
6.31
0.48
0.44
1,011.54
2026.03.16
35
45
1,301.80
-5.93
-0.45
-0.42
1,011.04
2026.03.13
35
46
1,307.73
-3.47
-0.26
-0.19
1,011.89
2026.03.12
35
46
1,311.20
6.72
0.52
0.34
1,012.09
2026.03.11
35
46
1,304.48
24.38
1.90
1.55
1,011.55
2026.03.10
35
45
1,280.10
-25.84
-1.98
-1.62
1,009.72
2026.03.09
35
46
1,305.94
-1.25
-0.10
-0.05
1,012.28
2026.03.06
35
46
1,307.19
32.85
2.58
2.47
1,012.72
2026.03.05
35
45
1,274.34
-44.85
-3.40
-2.98
1,011.94
2026.03.04
35
46
1,319.19
-36.30
-2.68
-1.99
1,012.47
2026.03.03
35
47
1,355.49
-2.93
-0.22
-0.26
1,014.40
