한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)종류C-Y
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
342
589
1,721.55
-41.85
-2.37
-1.20
1,002.10
2026.04.02
343
606
1,763.40
67.38
3.97
2.35
1,003.20
2026.04.01
344
584
1,696.02
-34.57
-2.00
-1.14
1,001.00
2026.03.31
345
597
1,730.59
-22.05
-1.26
-0.76
1,001.10
2026.03.30
345
605
1,752.64
-4.87
-0.28
-0.10
999.12
2026.03.27
346
608
1,757.51
-24.40
-1.37
-0.90
999.48
2026.03.26
346
616
1,781.91
17.26
0.98
0.33
999.06
2026.03.25
346
611
1,764.65
15.36
0.88
0.71
999.44
2026.03.24
346
606
1,749.29
-55.93
-3.10
-1.68
998.59
2026.03.23
347
627
1,805.22
11.95
0.67
0.01
1,001.28
2026.03.20
347
623
1,793.27
-13.47
-0.75
-0.74
1,002.38
2026.03.19
348
629
1,806.74
47.74
2.71
1.43
1,003.17
2026.03.18
349
614
1,759.00
11.40
0.65
0.43
1,002.54
2026.03.17
348
611
1,747.60
11.19
0.64
0.44
1,002.70
결산
2026.03.16
349
609
1,745.34
-3.97
-0.23
-0.42
1,011.04
2026.03.13
349
611
1,749.31
-1.25
-0.07
-0.19
1,011.73
2026.03.12
349
611
1,750.56
7.70
0.44
0.34
1,011.90
2026.03.11
350
610
1,742.86
46.08
2.72
1.55
1,011.58
2026.03.10
350
594
1,696.78
-46.97
-2.69
-1.62
1,009.95
2026.03.09
351
612
1,743.75
1.43
0.08
-0.05
1,012.11
2026.03.06
354
616
1,742.32
77.82
4.68
2.47
1,012.45
2026.03.05
355
591
1,664.50
-101.33
-5.74
-2.98
1,011.85
2026.03.04
355
627
1,765.83
-69.29
-3.78
-1.99
1,012.29
2026.03.03
357
655
1,835.12
-8.06
-0.44
-0.26
1,013.93
