하나IT코리아증권자투자신탁 1[주식]ClassA-E

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	178	622	3,497.50	-205.37	-5.55	-5.56	996.14
2026.04.02	177	655	3,702.87	342.98	10.21	11.36	995.91
2026.04.01	177	595	3,359.89	-169.71	-4.81	-5.70	996.02
2026.03.31	177	623	3,529.60	-153.54	-4.17	-2.78	996.16
2026.03.30	176	648	3,683.14	-52.08	-1.39	-0.66	993.06
2026.03.27	172	643	3,735.22	-167.11	-4.28	-4.76	992.88
2026.03.26	171	666	3,902.33	102.76	2.70	0.77	992.87
2026.03.25	170	645	3,799.57	116.75	3.17	3.48	992.98
2026.03.24	167	615	3,682.82	-266.95	-6.76	-6.70	993.10
2026.03.23	169	669	3,949.77	8.61	0.22	-0.40	993.22
2026.03.20	167	658	3,941.16	-69.74	-1.74	-3.37	993.57
2026.03.19	168	676	4,010.90	227.71	6.02	7.34	993.68
2026.03.18	165	623	3,783.19	29.09	0.77	1.74	993.80
2026.03.17	164	617	3,754.10	84.73	2.31	3.49	993.70
2026.03.16	162	596	3,669.37	-45.98	-1.24	-2.31	993.82
2026.03.13	162	601	3,715.35	-8.76	-0.24	-1.18	994.14
2026.03.12	161	600	3,724.11	-22.94	-0.61	1.10	994.26
2026.03.11	160	599	3,747.05	202.10	5.70	8.55	994.29
2026.03.10	158	560	3,544.95	-300.30	-7.81	-7.78	994.41
2026.03.09	155	595	3,845.25	62.86	1.66	-1.09	994.33
2026.03.06	151	571	3,782.39	450.93	13.54	11.17	994.51
2026.03.05	155	517	3,331.46	-450.99	-11.92	-11.45	994.63
2026.03.04	157	595	3,782.45	-290.09	-7.12	-9.85	994.72
2026.03.03	153	623	4,072.54	-53.76	-1.30	-1.59	994.85