DB바이오헬스케어증권자투자신탁 1[주식]ClassA-E

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	139	168	1,207.88	-104.18	-7.94	-5.98	997.30
2026.04.02	139	182	1,312.06	71.53	5.77	4.04	997.29
2026.04.01	139	172	1,240.53	-94.61	-7.09	-5.61	997.32
2026.03.31	139	185	1,335.14	-52.21	-3.76	-3.02	997.34
2026.03.30	139	193	1,387.35	0.09	0.01	0.88	996.87
2026.03.27	140	195	1,387.26	7.68	0.56	0.65	996.98
2026.03.26	140	193	1,379.58	57.94	4.38	3.59	997.01
2026.03.25	140	185	1,321.64	34.54	2.68	2.72	997.04
2026.03.24	140	180	1,287.10	-91.98	-6.67	-5.68	996.94
2026.03.23	141	195	1,379.08	34.78	2.59	2.10	996.97
2026.03.20	141	189	1,344.30	-33.41	-2.43	-2.25	997.08
2026.03.19	141	194	1,377.71	38.76	2.89	2.04	997.11
2026.03.18	140	188	1,338.95	9.05	0.68	0.99	997.15
2026.03.17	140	187	1,329.90	-22.03	-1.63	-2.11	997.17
2026.03.16	140	190	1,351.93	32.35	2.45	0.80	997.16
2026.03.13	140	185	1,319.58	10.59	0.81	0.04	997.30
2026.03.12	141	185	1,308.99	-6.66	-0.51	-0.12	997.34
2026.03.11	141	186	1,315.65	13.04	1.00	1.27	997.37
2026.03.10	141	184	1,302.61	-52.14	-3.85	-3.07	997.41
2026.03.09	138	187	1,354.75	33.24	2.52	0.98	997.44
2026.03.06	138	182	1,321.51	156.00	13.38	11.31	997.55
2026.03.05	139	162	1,165.51	-194.36	-14.29	-13.54	997.58
2026.03.04	140	190	1,359.87	-64.62	-4.54	-4.83	997.61
2026.03.03	139	198	1,424.49	27.42	1.96	1.06	997.65