피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류I
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
87
191
2,205.00
78.25
3.68
-1.63
2,205.00
2026.04.02
87
184
2,126.75
-5.49
-0.26
3.86
2,126.75
2026.04.01
87
185
2,132.24
-22.45
-1.04
-1.28
2,132.24
2026.03.31
87
187
2,154.69
-6.91
-0.32
-1.64
2,154.69
2026.03.30
87
187
2,161.60
-36.22
-1.65
-0.46
2,161.60
2026.03.27
87
190
2,197.82
48.77
2.27
-1.31
2,197.82
2026.03.26
87
186
2,149.05
34.94
1.65
1.68
2,149.05
2026.03.25
87
183
2,114.11
-59.17
-2.72
1.46
2,114.11
2026.03.24
87
188
2,173.28
-13.64
-0.62
-3.16
2,173.28
2026.03.23
87
189
2,186.92
-61.76
-2.75
-0.52
2,186.92
2026.03.20
87
195
2,248.68
7.17
0.32
-2.40
2,248.68
2026.03.19
87
194
2,241.51
8.70
0.39
1.65
2,241.51
2026.03.18
87
193
2,232.81
2.04
0.09
0.78
2,232.81
2026.03.17
87
193
2,230.77
-21.97
-0.98
0.60
2,230.77
2026.03.16
87
195
2,252.74
-29.65
-1.30
-0.98
2,252.74
2026.03.13
88
200
2,282.39
15.35
0.68
-1.03
2,282.39
2026.03.12
88
199
2,267.04
55.02
2.49
1.05
2,267.04
2026.03.11
88
194
2,212.02
-70.12
-3.07
2.63
2,212.02
2026.03.10
88
200
2,282.14
-1.96
-0.09
-3.10
2,282.14
2026.03.09
88
200
2,284.10
21.80
0.96
0.07
2,284.10
2026.03.06
88
198
2,262.30
-56.53
-2.44
2.46
2,262.30
2026.03.05
88
205
2,318.83
-61.67
-2.59
-4.07
2,318.83
2026.03.04
88
210
2,380.50
-20.44
-0.85
-2.58
2,380.50
2026.03.03
89
214
2,400.94
0.29
0.01
-1.25
2,400.94
