KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스C-F

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	357	693	1,938.02	-109.39	-5.34	-4.82	1,006.62
2026.04.02	357	732	2,047.41	171.98	9.17	9.30	1,006.56
2026.04.01	357	670	1,875.43	-94.77	-4.81	-4.58	1,006.61
2026.03.31	357	704	1,970.20	-88.34	-4.29	-3.09	1,006.59
2026.03.30	357	736	2,058.54	-21.00	-1.01	-0.46	1,004.52
2026.03.27	355	738	2,079.54	-61.17	-2.86	-3.55	1,004.66
2026.03.26	355	760	2,140.71	52.67	2.52	1.34	1,004.70
2026.03.25	372	778	2,088.04	56.07	2.76	2.83	1,004.71
2026.03.24	392	796	2,031.97	-154.20	-7.05	-6.68	1,004.75
2026.03.23	392	856	2,186.17	5.03	0.23	0.02	1,004.88
2026.03.20	392	854	2,181.14	-43.58	-1.96	-2.95	1,005.02
2026.03.19	392	871	2,224.72	121.94	5.80	5.67	1,005.07
2026.03.18	392	824	2,102.78	21.74	1.04	1.70	1,005.12
2026.03.17	392	815	2,081.04	23.22	1.13	1.71	1,005.16
2026.03.16	391	804	2,057.82	-11.56	-0.56	-1.76	1,005.00
2026.03.13	391	808	2,069.38	0.30	0.01	-0.78	1,005.13
2026.03.12	391	808	2,069.08	20.54	1.00	1.34	1,005.07
2026.03.11	391	800	2,048.54	110.76	5.72	6.15	1,005.12
2026.03.10	394	764	1,937.78	-126.77	-6.14	-6.46	1,005.16
2026.03.09	389	804	2,064.55	27.96	1.37	-0.29	1,005.20
2026.03.06	389	793	2,036.59	209.09	11.44	9.83	1,005.33
2026.03.05	390	713	1,827.50	-277.85	-13.20	-11.94	1,005.38
2026.03.04	385	811	2,105.35	-161.61	-7.13	-7.92	1,005.42
2026.03.03	385	873	2,266.96	-19.48	-0.85	-1.13	1,005.46