우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식]ClassC1

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	0	0	1,051.03	-47.35	-4.31	-4.82	996.55
2026.04.02	0	0	1,098.38	88.77	8.79	9.30	996.61
2026.04.01	0	0	1,009.61	-47.32	-4.48	-4.58	996.67
2026.03.31	0	0	1,056.93	-33.39	-3.06	-3.09	996.37
2026.03.30	0	0	1,090.32	-8.49	-0.77	-0.46	994.97
2026.03.27	0	0	1,098.81	-37.77	-3.32	-3.55	995.16
2026.03.26	0	0	1,136.58	18.23	1.63	1.34	995.19
2026.03.25	0	0	1,118.35	30.94	2.85	2.83	995.25
2026.03.24	0	0	1,087.41	-78.00	-6.69	-6.68	994.80
2026.03.23	0	0	1,165.41	-2.91	-0.25	0.02	994.87
2026.03.20	0	0	1,168.32	-31.08	-2.59	-2.95	995.08
2026.03.19	0	0	1,199.40	59.42	5.21	5.67	994.97
2026.03.18	0	0	1,139.98	18.70	1.67	1.70	995.03
2026.03.17	0	0	1,121.28	16.20	1.47	1.71	995.11
2026.03.16	0	0	1,105.08	-15.80	-1.41	-1.76	995.10
2026.03.13	0	0	1,120.88	-8.97	-0.79	-0.78	995.31
2026.03.12	0	0	1,129.85	16.67	1.50	1.34	995.37
2026.03.11	0	0	1,113.18	59.92	5.69	6.15	995.44
2026.03.10	0	0	1,053.26	-67.77	-6.05	-6.46	995.50
2026.03.09	0	0	1,121.03	-0.72	-0.06	-0.29	995.56
2026.03.06	0	0	1,121.75	96.75	9.44	9.83	995.76
2026.03.05	0	0	1,025.00	-136.92	-11.78	-11.94	995.83
2026.03.04	0	0	1,161.92	-97.72	-7.76	-7.92	995.89
2026.03.03	0	0	1,259.64	-15.77	-1.24	-1.13	996.10