미래에셋국공채법인MMF투자신탁 1[국공채]

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	555	563	1,015.64	0.07	0.01	0.01	1,015.64
2026.04.02	523	531	1,015.57	0.07	0.01	0.01	1,015.57
2026.04.01	530	539	1,015.50	0.08	0.01	0.01	1,015.50
2026.03.31	587	596	1,015.42	0.06	0.01	0.01	1,015.42
2026.03.30	602	612	1,015.36	0.22	0.02	0.02	1,015.36
2026.03.27	603	613	1,015.14	0.07	0.01	0.01	1,015.14
2026.03.26	622	632	1,015.07	0.07	0.01	0.01	1,015.07
2026.03.25	638	647	1,015.00	0.07	0.01	0.01	1,015.00
2026.03.24	618	627	1,014.93	0.07	0.01	0.01	1,014.93
2026.03.23	613	622	1,014.86	0.22	0.02	0.02	1,014.86
2026.03.20	604	612	1,014.64	0.07	0.01	0.01	1,014.64
2026.03.19	614	623	1,014.57	0.08	0.01	0.01	1,014.57
2026.03.18	605	614	1,014.49	0.07	0.01	0.01	1,014.49
2026.03.17	601	609	1,014.42	0.07	0.01	0.01	1,014.42
2026.03.16	603	612	1,014.35	0.22	0.02	0.02	1,014.35
2026.03.13	607	616	1,014.13	0.07	0.01	0.01	1,014.13
2026.03.12	601	609	1,014.06	0.07	0.01	0.01	1,014.06
2026.03.11	594	603	1,013.99	0.08	0.01	0.01	1,013.99
2026.03.10	612	620	1,013.91	0.07	0.01	0.01	1,013.91
2026.03.09	609	617	1,013.84	0.21	0.02	0.02	1,013.84
2026.03.06	606	614	1,013.63	0.08	0.01	0.01	1,013.63
2026.03.05	601	609	1,013.55	0.07	0.01	0.01	1,013.55
2026.03.04	578	586	1,013.48	0.07	0.01	0.01	1,013.48
2026.03.03	557	564	1,013.41	0.29	0.03	0.03	1,013.41