우리나라중단기ESG채권증권자투자신탁 1(채권)ClassC-e

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	29	30	1,026.04	-0.67	-0.07	-0.06	1,026.06
2026.04.02	30	31	1,026.71	1.35	0.13	0.16	1,026.73
2026.04.01	30	31	1,025.36	-0.08	-0.01	-0.01	1,025.38
2026.03.31	30	31	1,025.44	0.41	0.04	0.04	1,025.46
2026.03.30	18	19	1,025.03	-0.18	-0.02	-0.03	1,025.05
2026.03.27	18	19	1,025.21	0.15	0.01	-0.01	1,025.23
2026.03.26	18	19	1,025.06	-0.17	-0.02	-0.03	1,025.08
2026.03.25	18	19	1,025.23	0.82	0.08	0.04	1,025.25
2026.03.24	18	19	1,024.41	-1.62	-0.16	-0.18	1,024.43
2026.03.23	18	19	1,026.03	-0.56	-0.05	-0.07	1,026.05
2026.03.20	18	19	1,026.59	-0.49	-0.05	-0.06	1,026.60
2026.03.19	18	19	1,027.08	0.56	0.05	0.04	1,027.10
2026.03.18	18	19	1,026.52	0.05	0.00	-0.00	1,026.54
2026.03.17	19	19	1,026.47	0.31	0.03	0.03	1,026.48
2026.03.16	19	19	1,026.16	-0.43	-0.04	-0.03	1,026.18
2026.03.13	19	19	1,026.59	-0.01	-0.00	-0.00	1,026.61
2026.03.12	18	19	1,026.60	0.36	0.04	0.03	1,026.62
2026.03.11	18	19	1,026.24	1.18	0.12	0.12	1,026.26
2026.03.10	17	18	1,025.06	-1.45	-0.14	-0.12	1,025.08
2026.03.09	18	18	1,026.51	-0.07	-0.01	-0.00	1,026.53
2026.03.06	18	18	1,026.58	0.50	0.05	0.03	1,026.60
2026.03.05	18	18	1,026.08	-0.26	-0.03	-0.02	1,026.10
2026.03.04	18	18	1,026.34	-1.27	-0.12	-0.10	1,026.36
2026.03.03	18	18	1,027.61	0.46	0.04	0.04	1,027.63