우리나라중단기ESG채권증권자투자신탁 1(채권)ClassA

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	14	14	1,011.31	-0.65	-0.06	-0.06	1,011.33
2026.04.02	14	14	1,011.96	1.34	0.13	0.16	1,011.98
2026.04.01	14	14	1,010.62	-0.08	-0.01	-0.01	1,010.64
2026.03.31	14	14	1,010.70	0.42	0.04	0.04	1,010.71
2026.03.30	14	14	1,010.28	-0.15	-0.01	-0.03	1,010.30
2026.03.27	14	14	1,010.43	0.15	0.01	-0.01	1,010.45
2026.03.26	14	14	1,010.28	-0.16	-0.02	-0.03	1,010.30
2026.03.25	14	14	1,010.44	0.81	0.08	0.04	1,010.46
2026.03.24	14	14	1,009.63	-1.58	-0.16	-0.18	1,009.64
2026.03.23	14	14	1,011.21	-0.53	-0.05	-0.07	1,011.23
2026.03.20	14	14	1,011.74	-0.48	-0.05	-0.06	1,011.76
2026.03.19	14	14	1,012.22	0.56	0.06	0.04	1,012.24
2026.03.18	14	14	1,011.66	0.06	0.01	-0.00	1,011.68
2026.03.17	14	14	1,011.60	0.31	0.03	0.03	1,011.62
2026.03.16	14	14	1,011.29	-0.40	-0.04	-0.03	1,011.31
2026.03.13	14	14	1,011.69	-0.01	-0.00	-0.00	1,011.71
2026.03.12	14	14	1,011.70	0.36	0.04	0.03	1,011.72
2026.03.11	14	15	1,011.34	1.18	0.12	0.12	1,011.35
2026.03.10	14	15	1,010.16	-1.42	-0.14	-0.12	1,010.18
2026.03.09	14	15	1,011.58	-0.05	-0.00	-0.00	1,011.60
2026.03.06	14	15	1,011.63	0.50	0.05	0.03	1,011.65
2026.03.05	14	15	1,011.13	-0.25	-0.02	-0.02	1,011.15
2026.03.04	14	15	1,011.38	-1.24	-0.12	-0.10	1,011.40
2026.03.03	14	15	1,012.62	0.48	0.05	0.04	1,012.64