한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-e

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	801	815	1,018.02	-0.04	-0.00	0.01	1,018.09
2026.04.02	836	851	1,018.06	0.32	0.03	0.01	1,018.10
2026.04.01	808	823	1,017.74	0.07	0.01	0.01	1,017.79
2026.03.31	785	798	1,017.67	0.12	0.01	0.01	1,017.72
2026.03.30	773	787	1,017.55	0.12	0.01	0.02	1,017.61
2026.03.27	772	786	1,017.43	-0.07	-0.01	0.01	1,017.48
2026.03.26	773	787	1,017.50	-0.03	-0.00	0.01	1,017.56
2026.03.25	770	784	1,017.53	0.04	0.00	0.01	1,017.58
2026.03.24	792	805	1,017.49	-0.20	-0.02	0.01	1,017.57
2026.03.23	782	796	1,017.69	0.03	0.00	0.02	1,017.76
2026.03.20	782	796	1,017.66	0.00	0.00	0.01	1,017.72
2026.03.19	775	788	1,017.66	0.11	0.01	0.01	1,017.70
2026.03.18	904	920	1,017.55	0.07	0.01	0.01	1,017.60
2026.03.17	918	934	1,017.48	0.15	0.01	0.01	1,017.53
2026.03.16	895	911	1,017.33	0.10	0.01	0.02	1,017.39
2026.03.13	895	910	1,017.23	0.02	0.00	0.01	1,017.29
2026.03.12	897	913	1,017.21	0.13	0.01	0.01	1,017.26
2026.03.11	900	915	1,017.08	0.32	0.03	0.00	1,017.12
2026.03.10	1,779	1,809	1,016.76	-0.23	-0.02	0.01	1,016.84
2026.03.09	1,785	1,815	1,016.99	0.19	0.02	0.02	1,017.05
2026.03.06	1,717	1,818	1,016.80	0.14	0.01	0.00	1,016.86	결산
2026.03.05	1,715	1,816	1,058.97	0.03	0.00	0.01	1,059.04
2026.03.04	1,734	1,837	1,058.94	-0.05	-0.00	0.01	1,059.01
2026.03.03	1,813	1,920	1,058.99	0.35	0.03	0.03	1,059.05