한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류A-e

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	242	246	1,014.44	-0.04	-0.00	0.01	1,014.51
2026.04.02	249	253	1,014.48	0.32	0.03	0.01	1,014.52
2026.04.01	250	254	1,014.16	0.07	0.01	0.01	1,014.22
2026.03.31	250	253	1,014.09	0.12	0.01	0.01	1,014.14
2026.03.30	258	262	1,013.97	0.13	0.01	0.02	1,014.03
2026.03.27	256	259	1,013.84	-0.08	-0.01	0.01	1,013.90
2026.03.26	256	260	1,013.92	-0.02	-0.00	0.01	1,013.97
2026.03.25	258	261	1,013.94	0.04	0.00	0.01	1,013.99
2026.03.24	258	262	1,013.90	-0.20	-0.02	0.01	1,013.98
2026.03.23	257	261	1,014.10	0.04	0.00	0.02	1,014.16
2026.03.20	258	261	1,014.06	0.01	0.00	0.01	1,014.12
2026.03.19	259	262	1,014.05	0.10	0.01	0.01	1,014.10
2026.03.18	257	260	1,013.95	0.08	0.01	0.01	1,014.00
2026.03.17	257	261	1,013.87	0.15	0.01	0.01	1,013.93
2026.03.16	253	257	1,013.72	0.10	0.01	0.02	1,013.78
2026.03.13	251	255	1,013.62	0.03	0.00	0.01	1,013.68
2026.03.12	251	255	1,013.59	0.13	0.01	0.01	1,013.64
2026.03.11	252	255	1,013.46	0.32	0.03	0.00	1,013.51
2026.03.10	253	256	1,013.14	-0.23	-0.02	0.01	1,013.22
2026.03.09	252	256	1,013.37	0.19	0.02	0.02	1,013.43
2026.03.06	236	249	1,013.18	0.14	0.01	0.00	1,013.23	결산
2026.03.05	237	250	1,055.95	0.03	0.00	0.01	1,056.02
2026.03.04	238	252	1,055.92	-0.05	-0.00	0.01	1,055.99
2026.03.03	238	252	1,055.97	0.36	0.03	0.03	1,056.02