한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류A

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	232	238	1,023.53	-0.04	-0.00	0.01	1,023.59
2026.04.02	241	247	1,023.57	0.33	0.03	0.01	1,023.61
2026.04.01	241	247	1,023.24	0.07	0.01	0.01	1,023.30
2026.03.31	241	247	1,023.17	0.12	0.01	0.01	1,023.22
2026.03.30	241	247	1,023.05	0.13	0.01	0.02	1,023.11
2026.03.27	243	248	1,022.92	-0.08	-0.01	0.01	1,022.98
2026.03.26	245	251	1,023.00	-0.02	-0.00	0.01	1,023.05
2026.03.25	257	263	1,023.02	0.04	0.00	0.01	1,023.07
2026.03.24	257	263	1,022.98	-0.20	-0.02	0.01	1,023.06
2026.03.23	257	263	1,023.18	0.04	0.00	0.02	1,023.25
2026.03.20	257	263	1,023.14	0.00	0.00	0.01	1,023.20
2026.03.19	257	263	1,023.14	0.11	0.01	0.01	1,023.18
2026.03.18	257	263	1,023.03	0.08	0.01	0.01	1,023.08
2026.03.17	247	253	1,022.95	0.15	0.01	0.01	1,023.01
2026.03.16	247	253	1,022.80	0.10	0.01	0.02	1,022.86
2026.03.13	248	254	1,022.70	0.03	0.00	0.01	1,022.76
2026.03.12	248	254	1,022.67	0.13	0.01	0.01	1,022.72
2026.03.11	249	255	1,022.54	0.32	0.03	0.00	1,022.59
2026.03.10	249	254	1,022.22	-0.23	-0.02	0.01	1,022.30
2026.03.09	249	255	1,022.45	0.20	0.02	0.02	1,022.51
2026.03.06	241	256	1,022.25	0.14	0.01	0.00	1,022.31	결산
2026.03.05	241	257	1,065.36	0.03	0.00	0.01	1,065.42
2026.03.04	258	274	1,065.33	-0.05	-0.00	0.01	1,065.40
2026.03.03	256	273	1,065.38	0.37	0.03	0.03	1,065.43