한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류C
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
154
198
1,286.81
-21.14
-1.62
-1.20
1,009.15
2026.04.02
154
202
1,307.95
35.04
2.75
2.35
1,010.50
2026.04.01
154
196
1,272.91
-14.65
-1.14
-1.14
1,007.96
2026.03.31
154
199
1,287.56
-10.69
-0.82
-0.76
1,008.02
2026.03.30
154
200
1,298.25
-0.94
-0.07
-0.10
1,006.53
2026.03.27
154
200
1,299.19
-12.99
-0.99
-0.90
1,007.11
2026.03.26
154
202
1,312.18
4.67
0.36
0.33
1,007.11
2026.03.25
154
202
1,307.51
9.38
0.72
0.71
1,007.49
2026.03.24
154
200
1,298.13
-29.25
-2.20
-1.68
1,006.40
2026.03.23
154
205
1,327.38
-0.36
-0.03
0.01
1,009.46
2026.03.20
154
205
1,327.74
-9.96
-0.74
-0.74
1,010.63
2026.03.19
154
206
1,337.70
22.71
1.73
1.43
1,011.49
2026.03.18
154
203
1,314.99
7.75
0.59
0.43
1,010.69
2026.03.17
154
202
1,307.24
6.29
0.48
0.44
1,010.88
2026.03.16
154
201
1,300.95
-5.97
-0.46
-0.42
1,010.39
2026.03.13
154
202
1,306.92
-3.49
-0.27
-0.19
1,011.28
2026.03.12
154
202
1,310.41
6.71
0.51
0.34
1,011.49
2026.03.11
154
201
1,303.70
24.37
1.90
1.55
1,010.97
2026.03.10
154
197
1,279.33
-25.85
-1.98
-1.62
1,009.15
2026.03.09
154
201
1,305.18
-1.30
-0.10
-0.05
1,011.73
2026.03.06
162
211
1,306.48
32.84
2.58
2.47
1,012.21
2026.03.05
158
201
1,273.64
-44.87
-3.40
-2.98
1,011.45
2026.03.04
154
203
1,318.51
-36.32
-2.68
-1.99
1,011.99
2026.03.03
154
209
1,354.83
-2.99
-0.22
-0.26
1,013.93
