한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류A-E
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
15
19
1,282.84
-21.05
-1.61
-1.20
1,005.84
2026.04.02
15
19
1,303.89
34.95
2.75
2.35
1,007.16
2026.04.01
15
19
1,268.94
-14.57
-1.14
-1.14
1,004.61
2026.03.31
15
19
1,283.51
-10.63
-0.82
-0.76
1,004.65
2026.03.30
15
19
1,294.14
-0.87
-0.07
-0.10
1,003.13
2026.03.27
15
19
1,295.01
-12.89
-0.99
-0.90
1,003.64
2026.03.26
14
19
1,307.90
4.66
0.36
0.33
1,003.62
2026.03.25
14
19
1,303.24
9.36
0.72
0.71
1,003.98
2026.03.24
14
19
1,293.88
-29.09
-2.20
-1.68
1,002.86
2026.03.23
15
19
1,322.97
-0.28
-0.02
0.01
1,005.90
2026.03.20
15
20
1,323.25
-9.89
-0.74
-0.74
1,006.99
2026.03.19
15
20
1,333.14
22.63
1.73
1.43
1,007.82
2026.03.18
15
20
1,310.51
7.73
0.59
0.43
1,007.00
2026.03.17
15
19
1,302.78
6.28
0.48
0.44
1,007.16
2026.03.16
15
19
1,296.50
-5.86
-0.45
-0.42
1,006.65
2026.03.13
14
19
1,302.36
-3.45
-0.26
-0.19
1,007.47
2026.03.12
14
19
1,305.81
6.69
0.51
0.34
1,007.66
2026.03.11
14
19
1,299.12
24.28
1.90
1.55
1,007.12
2026.03.10
14
18
1,274.84
-25.71
-1.98
-1.62
1,005.28
2026.03.09
14
19
1,300.55
-1.22
-0.09
-0.05
1,007.82
2026.03.06
15
19
1,301.77
32.71
2.58
2.47
1,008.23
2026.03.05
16
20
1,269.06
-44.64
-3.40
-2.98
1,007.46
2026.03.04
16
21
1,313.70
-36.12
-2.68
-1.99
1,007.97
2026.03.03
16
21
1,349.82
-2.87
-0.21
-0.26
1,009.88
