한국밸류10년투자재형증권투자신탁(채권혼합)
일별 기준가 정보
조회기간
1개월
3개월
6개월
1년
년
월
일 ~
년
월
일
[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]
[단위 : 억원, 원, %]
기준일
설정액
순자산
기준가
전일대비
과표
기준가
비고
등락폭
등락률
BM
2026.04.03
110
161
1,462.02
-14.41
-0.98
-1.20
1,008.87
2026.04.02
110
162
1,476.43
20.70
1.42
2.35
1,009.99
2026.04.01
110
160
1,455.73
-7.13
-0.49
-1.14
1,007.34
2026.03.31
110
161
1,462.86
-9.25
-0.63
-0.76
1,007.43
2026.03.30
110
162
1,472.11
4.22
0.29
-0.10
1,006.06
2026.03.27
110
162
1,467.89
-5.49
-0.37
-0.90
1,006.58
2026.03.26
110
162
1,473.38
4.25
0.29
0.33
1,006.31
2026.03.25
110
162
1,469.13
7.99
0.55
0.71
1,006.69
2026.03.24
110
161
1,461.14
-25.53
-1.72
-1.68
1,005.39
2026.03.23
110
164
1,486.67
-0.03
-0.00
0.01
1,008.18
2026.03.20
110
164
1,486.70
-10.33
-0.69
-0.74
1,009.33
2026.03.19
110
165
1,497.03
14.83
1.00
1.43
1,010.16
2026.03.18
110
164
1,482.20
9.12
0.62
0.43
1,009.47
2026.03.17
110
163
1,473.08
-2.10
-0.14
0.44
1,009.60
2026.03.16
110
163
1,475.18
-4.55
-0.31
-0.42
1,009.13
2026.03.13
111
164
1,479.73
-2.31
-0.16
-0.19
1,009.85
2026.03.12
111
164
1,482.04
10.95
0.74
0.34
1,010.03
2026.03.11
111
163
1,471.09
15.08
1.04
1.55
1,009.66
2026.03.10
111
162
1,456.01
-21.68
-1.47
-1.62
1,007.86
2026.03.09
111
164
1,477.69
2.70
0.18
-0.05
1,010.20
2026.03.06
110
164
1,474.99
32.93
2.26
2.47
1,010.43
결산
2026.03.05
110
161
1,458.11
-47.46
-3.15
-2.98
1,024.25
2026.03.04
111
167
1,505.57
-16.20
-1.06
-1.99
1,024.71
2026.03.03
111
169
1,521.77
-6.18
-0.40
-0.26
1,026.65
