한국투자중소밸류증권자투자신탁(주식)(A-e)

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.03 ~ 2026.04.03]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.03	18	35	1,928.87	-12.53	-0.65	-3.89	1,030.25
2026.04.02	18	35	1,941.40	67.47	3.60	4.62	1,029.30
2026.04.01	18	34	1,873.93	-27.30	-1.44	-2.54	1,029.28
2026.03.31	18	34	1,901.23	6.45	0.34	-2.42	1,029.19
2026.03.30	18	34	1,894.78	-3.67	-0.19	0.23	1,026.20
2026.03.27	18	34	1,898.45	3.08	0.16	-1.29	1,026.03
2026.03.26	18	34	1,895.37	1.85	0.10	2.26	1,016.31
2026.03.25	18	34	1,893.52	13.35	0.71	1.27	1,016.33
2026.03.24	18	33	1,880.17	-63.89	-3.29	-4.77	1,016.34
2026.03.23	18	35	1,944.06	59.75	3.17	3.13	1,016.35
2026.03.20	18	34	1,884.31	-6.85	-0.36	-1.27	1,016.28
2026.03.19	18	34	1,891.16	27.98	1.50	2.66	1,016.59
2026.03.18	18	34	1,863.18	27.30	1.49	1.30	1,016.60
2026.03.17	18	34	1,835.88	6.44	0.35	-0.85	1,016.61
2026.03.16	18	33	1,829.44	-3.09	-0.17	-0.64	1,016.60
2026.03.13	18	34	1,832.53	26.09	1.44	0.71	1,016.38
2026.03.12	18	33	1,806.44	32.00	1.80	1.77	1,015.36
2026.03.11	18	33	1,774.44	9.88	0.56	2.54	1,015.48
2026.03.10	18	32	1,764.56	-8.70	-0.49	-4.10	1,018.22
2026.03.09	18	32	1,773.26	6.67	0.38	1.67	1,018.24
2026.03.06	18	32	1,766.59	57.21	3.35	7.70	1,018.26
2026.03.05	18	31	1,709.38	-130.63	-7.10	-12.15	1,018.27
2026.03.04	18	34	1,840.01	-6.18	-0.33	-4.66	1,018.25
2026.03.03	18	33	1,846.19	-20.20	-1.08	-0.75	1,017.32