우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식]ClassA

일별 기준가 정보

조회기간	1개월   3개월   6개월   1년
	년  월  일 ~ 년  월  일

[검색기간 : 2026.03.06 ~ 2026.04.06]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표 기준가	비고
				등락폭	등락률	BM
2026.04.06	165	274	1,662.17	45.21	2.80	3.06	1,000.31
2026.04.03	165	267	1,616.96	-72.83	-4.31	-4.82	1,000.73
2026.04.02	165	279	1,689.79	136.62	8.80	9.30	1,000.78
2026.04.01	165	257	1,553.17	-72.79	-4.48	-4.58	1,000.85
2026.03.31	166	270	1,625.96	-51.35	-3.06	-3.09	1,000.37
2026.03.30	166	278	1,677.31	-13.00	-0.77	-0.46	998.20
2026.03.27	166	280	1,690.31	-58.09	-3.32	-3.55	998.42
2026.03.26	166	290	1,748.40	28.06	1.63	1.34	998.43
2026.03.25	166	285	1,720.34	47.60	2.85	2.83	998.51
2026.03.24	166	277	1,672.74	-119.93	-6.69	-6.68	997.79
2026.03.23	165	297	1,792.67	-4.39	-0.24	0.02	997.87
2026.03.20	166	298	1,797.06	-47.76	-2.59	-2.95	998.11
2026.03.19	166	306	1,844.82	91.40	5.21	5.67	997.90
2026.03.18	166	290	1,753.42	28.79	1.67	1.70	997.99
2026.03.17	168	289	1,724.63	24.93	1.47	1.71	998.06
2026.03.16	167	284	1,699.70	-24.23	-1.41	-1.76	998.03
2026.03.13	167	289	1,723.93	-13.76	-0.79	-0.78	998.28
2026.03.12	167	291	1,737.69	25.67	1.50	1.34	998.35
2026.03.11	168	288	1,712.02	92.16	5.69	6.15	998.43
2026.03.10	168	272	1,619.86	-104.19	-6.04	-6.46	998.51
2026.03.09	168	290	1,724.05	-1.03	-0.06	-0.29	998.57
2026.03.06	168	290	1,725.08	148.81	9.44	9.83	998.80