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제목 채권가격 약세로 시가 채권형펀드 시련 (한겨레)
등록일 2001-05-03 14:48:58

채권가격의 약세로 시가 채권형 펀드들이 최근 2개월 동안 혹독한 시련을 겪고 있다.
지난 28일 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 시가 채권형 펀드는 최근 1주일동안 -0.06%, 최근 한 달 동안 -0.20%의 손실을 기록했다. 최근 한달 수익률 -0.20%는 연환산 수익률 -2.35%에 해당하는 것이다.

지난 3월에도 무수익을 냈던 것을 감안하면, 시가채권형 펀드 투자자들은 최근 2개월 동안 이익은 커녕 손해를 보고 있는 셈이다.
지난 주 한때 연중 최고치를 경신하기도 했던 3년 만기 국고채 수익률(가격)은 지난주 0.25% 포인트나 상승(하락)해 연 6.85%를 기록했고 특히 만기 2년 통안채는 0.26%포인트나 상승했다.
3년 만기 국고채 수익률(가격)은 최근 한 달간 무려 1.13%포인트나 급등(급락)한 상태다.
채권가격의 급락은 펀드별 수익률에도 직접적 영향을 주고 있다.

최근 1개월간 펀드별 수익률을 조사한 결과, 설정금액이 100억원 이상이면서 3개월 이상 운용된 372개 펀드 중 손실을 기록한 펀드는 234개에 달했다.
이 중 -1.39%를 기록한 동양투신의 에이플러스채권10- 4호를 비롯해 68개 펀드는 -0.5%가 넘는 손해를 입었다.
지난 1주일간 펀드별 수익률을 살펴봐도 372개 펀드 중 108개 펀드가 -0.1%가 넘는 손실을 기록하고 있다. 특히, 통안채(1~2년) 보유 비중이 전체 채권보유 비중의 61.9%를 차지하는 삼성투신의 믿고탁비과세국공채 1호는 주간수익률 -0.37%를 기록했다.

그렇다고 모든 펀드가 손해를 본 것은 아니다.
동양투신의 에이플러스채권03- 4호는 지난 1주일간 0.17%로 가장 양호한 성과를 보였고 역시 동양투신의 에이플러스채권03-3호와 5호가 0.14%, 0.13%의수익률을 기록하며 그 뒤를 이었다.
에이플러스채권03- 4호의 경우 27일현재 순자산총액에서 차지하는 채권 보유 비중이 66%로 적은데다 10%의 매도헷지를 하는 등 채권 가격 하락기조 속에 리스크 관리에 주력한 것이 좋은 성과를 기록할 수 있었던 요인으로 보인다. 이 펀드는 최근 1개월 수익률도 0.94%로 가장 양호했다.

한편 시가채권형 펀드의 총 설정금액이 지난주 50조원을 돌파했다.
지난 한주간 2,425억원이 증가하면서 27일 현재 50조781억원으로 집계됐다. 지난 1월11일 40조5,335억원을 기록하며 40조를 돌파한 이후 약 3개월 보름만에 50조를 넘어선 것이다. 하지만 자금 유입 속도는 최근 들어 크게 둔화된 상태다.
<최상길 제로인 펀드닥터 이사>

◎ 시가평가채권형 주간수익률 상위펀드


기준일 : 4월28일

단위 : 원, %

운용명

펀드명

설정일

기준가

월간

주간

누적

동양투신

에이플러스채권03- 4

00.12.26

1032.43

0.94

0.17

3.24

동양투신

에이플러스채권03- 3

00.12.20

1033.32

-0.22

0.14

3.33

동양투신

에이플러스채권06- 5

00.12.26

1029.40

0.56

0.13

2.94

교보운용

뉴턴장기채권B- 1

01.01.18

1024.90

0.44

0.12

2.49

한화운용

코러스채권12- 1

00.10.20

1058.50

0.30

0.12

5.85

한일운용

한일뉴6MSAT에이스국공채 1

00.10.28

1009.68

-0.67

0.12

0.97

한화운용

세이프스페셜비과세채권 1

00.07.27

1092.64

0.26

0.12

9.26

조흥운용

BEST옵티맥스중기채권III A- 2

01.01.08

1024.71

0.53

0.11

2.47

대한투신

탑플러스장기채권H- 1

00.08.01

1071.02

0.42

0.11

7.10

조흥운용

BEST옵티맥스단기III채권B- 1

01.01.19

1024.80

0.81

0.11

2.48

대한투신

우먼파워추가형단기채권S- 1

00.10.31

1061.43

0.46

0.11

6.14

조흥운용

BEST옵티맥스중기채권III A- 1

00.11.13

1040.68

0.49

0.11

4.07

조흥운용

BEST옵티맥스중기채권IIIC- 1

00.11.20

1041.79

0.54

0.10

4.18

삼성투신

믿고 탁플러스03- 1호채권

00.06.12

1063.19

0.48

0.10

6.32

한국투신

SA네오에셋혼합 1

00.12.01

1020.70

0.49

0.10

2.07

조흥운용

BEST옵티맥스중기채권III B- 1

00.11.13

1040.69

0.61

0.10

4.07

조흥운용

BEST옵티맥스장기공사채C- 1

00.04.17

1001.49

0.47

0.09

9.83

대한투신

탑플러스장기공사채1-11

00.03.24

1004.63

0.40

0.09

9.52

현대투신

뉴패러다임II채권 3M-CH1

00.07.12

1061.82

0.42

0.09

6.18

제일투신

제일에이스국공채10-501

00.05.16

1078.36

0.36

0.09

7.84

동양투신

에이플러스채권06- 4

00.11.17

1021.46

-0.43

0.09

2.15

현대투신

BK비과세추가채권SL2

00.08.14

1061.90

0.39

0.09

6.19

대한투신

탑플러스중기채권H- 2

00.11.13

1030.32

0.35

0.08

3.03

대한투신

탑플러스장기공사채1-14

00.07.12

1070.47

0.27

0.08

7.05

현대투신

BUY-KOREA비과세추가채권SL- 1

00.07.26

1067.39

0.41

0.08

6.74

조흥운용

BEST옵티맥스장기공사채J- 2

00.05.10

1092.93

0.81

0.08

9.29

조흥운용

BEST OPTIMAX장기공사채A- 1

00.02.18

1011.85

0.56

0.08

12.72

조흥운용

BEST옵티맥스장기공사채J- 3

00.05.26

1085.17

0.92

0.08

8.52

대한투신

뉴비과세추가채권I- 1

00.07.27

1056.94

0.09

0.07

5.69

조흥운용

BEST옵티맥스장기공사채B- 1

00.03.24

1004.67

0.37

0.07

10.22

대한투신

인베스트중기국공채S- 1

00.10.31

1050.33

0.32

0.07

5.03

현대투신

뉴패러다임II채권12M- 1

00.06.14

1077.57

0.27

0.07

7.76

조흥운용

BEST옵티맥스장기채권IV N- 1

01.01.19

1022.20

0.36

0.07

2.22

대한투신

인베스트중기국공채S- 2

00.11.30

1034.94

0.36

0.07

3.49

한화운용

코러스채권03- 1

00.11.06

1036.04

0.40

0.07

3.60

한화운용

코러스II채권03- 1

00.10.26

1039.17

0.37

0.07

3.92

조흥운용

BEST옵티맥스단기III채권J- 2

01.01.11

1020.46

0.34

0.07

2.05

대한투신

탑플러스중기채권V- 1

00.11.24

1024.67

0.32

0.07

2.47

대한투신

탑플러스장기공사채1-13

00.05.15

1079.32

0.19

0.07

7.93

현대투신

현대신종세금우대채권SL- 1

00.08.07

1046.71

0.20

0.07

4.67

LG운용

LG시그마12채권 2

00.12.14

1024.26

-0.27

0.07

2.43

제일투신

A등급채권03- 1

00.09.27

1042.85

0.63

0.06

4.28

현대투신

뉴패러다임II채권 3M- 2

00.09.04

1047.63

0.48

0.06

4.76

대한투신

뉴비과세단위채권I- 1

00.07.27

1050.74

-0.31

0.06

5.07

현대투신

뉴패러다임공사채6M- 1

00.05.15

1084.35

0.29

0.06

8.43

대한투신

탑플러스단기채권H- 1

00.06.13

1075.00

0.66

0.06

7.50

조흥운용

BEST옵티맥스단기공사채S- 1

00.06.14

1066.57

0.29

0.06

6.66

대한투신

뉴비과세단위국공채I- 1

00.07.27

1052.02

-0.26

0.05

5.20

동원운용

네오12채권 1

00.06.16

1095.81

0.18

0.05

9.58

대한투신

뉴비과세단위채권I- 2

00.07.27

1051.78

-0.48

0.05

5.18

 

알림)설정액 100억원이상 이면서 3개월이상 운용된 펀드를 주간수익률 상위순으로 나열했음.
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