펀드투자정보

시가평가 채권펀드가 주요 금리의 하락세(채권가격 상승)로 양호한 수익률을 보였다. 26일 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과 시가평가 채권펀드의 수익률은 지난 1주일 동안 0.24%(연환산 12.48%)를 기록한 것이다. 주가의 안정과 장기채 발행에 대한 기대를 배경으로 3년, 5년 만기 국고채 수익률이 각각 0.16%포인트, 0.25%포인트 하락했고 3년만기 회사채 수익률도 0.1%포인트 하락하는 등 주요 금리가 하락했기 때문이다. 하이일드와 후순위채 펀드도 코스닥지수가 상승했고, 비우량등급 회사채 수익률이 0.04% 상승하는데 그치면서 각각 0.24%와 0.21%를 기록했다. 일반 성장형 펀드는 지난 1주일동안 3.79%상승하며 변화를 모색했다. 같은 기간 종합주가지수는 5.46% 상승했다. 특히 대형 반도체, 통신관련 종목들이 주식시장을 이끌고 가면서 이들 종목의 편입비중이 높은 일반성장형 펀드 수익률 상승에 기여했다. 펀드별로는 일반성장형 펀드부문에서 현대투신운용의 BK비젼 주식3호가 지난 1개월동안 4.59%를 기록해 같은 기간 1.30%로 2위를 차지한 한화운용의 Balance주식1호를 큰 차이로 따돌리며 선두로 나섰다. BK비젼 주식3호는 현재 전체 자산의 80%이상을 주식으로 운용하고 있다. 지난 1주일 동안 주요 보유종목이 큰 폭으로 상승하면서 5.87%의 수익을 내는 등 주식시장이 반등하면서 강세를 보이고 있는 펀드다. 일반 안정성장형 펀드부문에서는 지난 1개월동안 1.10%를 기록한 한화운용의 아라베스크채권혼합03-3호가 1위를 차지했다. 지난주까지 선두를 지켰던 교보운용의 VISION21유레카혼합C-2호는 1주일동안 0.93% 하락함으로써 2위로 밀려났다. 일반 안정형 펀드에서는 삼성투신의 스테이블12주식Ⅱ-11호가 지난 1개월 동안 0.83%를 기록하며 선두를 지켰으나 최근 상승세를 타고 있는 LG운용의 M.P프론티어주식 알파C20호가 0.82%를 기록하며 스테이블12주식Ⅱ-11호를 추격하고 있다. 하이일드와 후순위채 펀드부문에서는 기업어음(CP)비중이 높은 SK운용의 OK뉴하이일드B C1-1호가 지난 1개월 동안 3.37% 상승하며 다른 펀드와 수익률 격차를 벌이면서 1위를 유지했다. 한편 지속적인 증가세를 보이던 채권관련펀드의 설정금액이 지난주에는 3,224억원이 감소해 25일 현재 36조992억원을 나타냈다. 주식관련펀드의 전체 설정금액 역시 지난 1주일동안 2,603억원이 감소해 54조5,648억을 기록했다. 조사대상 펀드수는 하이일드 및 후순위채 392개, 성장형 235개(이상 200억원 이상), 안정성장형 63개, 안정형 50개, 뮤추얼 펀드는 51개(이상 100억원 이상) 등이다. 최상길 제로인 펀드닥터부장