단위형 후순위채 펀드들이
6개월이 지나면서 속속 중간결산을 하고 있지만 실제 수익률이 예상수익률에
훨씬 미치지 못한 것으로 나타났다.
이 펀드를 운용하는 투신(운용)사들은 지난 1월 중순 시판하면서 예상수익률이
연 17~18%라고 밝혔다.하지만 8월 들어 지난 11일까지 중간배당을 실시한
20개 후순위채 펀드들의 실현수익률 단순평균은 6.45%였다. 이렇게 예상수익률보다
낮은 것은 지난 3월말 이후 코스닥 시장이 급락세로 반전했기 때문이다.
이 수익률을 세분화해보면 채권의 시세차익을 제외한 단순 이자소득은
4.35%였고, 우선배정 받은 공모주 투자수익률은 2.10%였다. 이자수익에
견준 공모주 투자수익 비중이 48.34%다. 곧, 채권투자 수익이 2였다면
주식투자 수익은 1인 셈이다.
어찌됐건 현재까지 후순위채 펀드들의 실현수익률은 애초 기대에는 못미치나
현존하는 금융상품 가운데 가장 좋은 성적임은 분명하다.
문제는 공모주 시장이 급랭한 3월 이후에 설정된 후순위채 펀드와 뉴하이일드
펀드들이다. 이들 펀드는 공모주 편입을 자제하고 있기 때문이다. 따라서
투자자들로선 채권의 시세차익과 이자수익 외에는 기대할게 거의 없다는
것이다.
● 하이일드, 후순위채 펀드 결산
현황 |
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◆ 하이일드 펀드 |
단위 : 원, % |
회사 |
펀드명 |
결산일 |
기준가 |
수익률 |
설정이후 |
배당 |
동원운용 |
동원하이일드주식A1- 1 |
00.08.08 |
5254.83 |
5.10 |
2.71 |
한국투신 |
PK하이일드C-30 |
00.08.02 |
5140.63 |
2.81 |
2.81 |
한국투신 |
PK하이일드P-19 |
00.08.01 |
5062.28 |
1.25 |
1.25 |
한국투신 |
PK하이일드P-20 |
00.08.02 |
5107.14 |
2.14 |
2.14 |
현대투신 |
BUY-KOREA하이일드HT12-C20 |
00.08.08 |
5246.03 |
4.92 |
3.98 |
현대투신 |
BUY-KOREA하이일드HT12-TC 1 |
00.08.09 |
5238.15 |
4.76 |
3.71 |
LG운용 |
하이일드법인12- 6 |
00.08.08 |
5456.18 |
9.12 |
4.63 |
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◆ 후순위채
펀드 |
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|
회사 |
펀드명 |
결산일 |
기준가 |
수익률 |
설정이후 |
배당 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12A단위형C-
1 |
00.08.02 |
5370.73 |
7.41 |
4.84 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12A단위형C-
2 |
00.08.02 |
5361.47 |
7.23 |
5.12 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12A단위형C-
3 |
00.08.11 |
5322.15 |
6.44 |
4.49 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12A단위형C-
4 |
00.08.11 |
5324.07 |
6.48 |
4.54 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12A단위형C-
5 |
00.08.11 |
5331.99 |
6.64 |
4.58 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12B단위형C-
1 |
00.08.01 |
5332.44 |
6.65 |
4.38 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12B단위형C-
2 |
00.08.02 |
5357.55 |
7.15 |
4.48 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12B단위형C-
3 |
00.08.02 |
5348.98 |
6.98 |
4.37 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12B단위형C-
4 |
00.08.02 |
5345.30 |
6.91 |
4.39 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12B단위형C-
5 |
00.08.02 |
5345.03 |
6.90 |
4.53 |
대한투신 |
윈윈CBO후순위채12C단위형C-
1 |
00.08.02 |
5369.68 |
7.39 |
4.59 |
한국투신 |
PK후순위채 1단위형주식 1 |
00.08.09 |
5419.22 |
8.38 |
4.74 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 1 |
00.08.01 |
5252.79 |
5.06 |
3.96 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 2 |
00.08.01 |
5263.26 |
5.27 |
3.90 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 3 |
00.08.01 |
5259.31 |
5.19 |
3.89 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 4 |
00.08.02 |
5289.21 |
5.78 |
3.96 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 5 |
00.08.07 |
5273.38 |
5.47 |
4.09 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 6 |
00.08.08 |
5295.37 |
5.91 |
4.06 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 7 |
00.08.09 |
5280.11 |
5.60 |
3.97 |
현대투신 |
BUY-KOREA후순위채12-TA 8 |
00.08.10 |
5306.33 |
6.13 |
4.06 |
알림 ) 6개월마다 이루어지는 결산을 8월들어 마친
펀드들의 단순 실현 수익률과 이익분배율임.
<최상길 제로인 펀드닥터부장>
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