 | 펀드개요 (2011.01.03) |
| 제로인 평가유형 | 글로벌주식 | 운용회사 | 에셋플러스운용 | | 제로인 평가등급 | 3년 - | 투자지역 | 글로벌 | | 5년 - | 환헷지여부 | 환헷지 | | 펀드설정일 | 2008.07.07 (2.6년) | 투자비용률 | 1년간 연 2.30% (평균수준) | | 설정액 | 130 억원 | 3년간 연 2.30% (평균수준) | | 순자산총액 | 164 억원 | 판매수수료 | | | 패밀리 운용규모 | 162 억원 (중형급) | 신탁보수율 | 2.30% | | 매니저 | 이관우 | 최장환매제한 | 90 일 이내 이익금기준 70% |
| 펀드특징 |
에셋플러스자산운용에서 운용하는 시리즈펀드인 리치투게더펀드 세 종류 중 해외주식에 투자하는 정통 액티브 펀드이다. 에셋플러스가 자산운용사 전환 직후 출시한 펀드로 설정된 지 약 2년 7개월 되었다.
투자대상으로 삼고 있는 국가들은 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 이탈리아, 싱가포르, 중국, 홍콩 그리고 한국 등이 있으며, 이에 따라 선진 23개국 시장을 바탕으로 한 MSCI World Index지수를 벤치마크로 한다. 선진국에서의 부가 지속적으로 팽창하고 신흥국에서의 소비가 빠르게 확대됨에 따라 수익증가가 기대되는 산업 및 기업에 선별투자하는 것을 기본적인 전략으로 하되 세부종목으로는 다음과 같은 기업의 주식을 고려한다,
① 장년기 국가에 포진하고 있지만 신흥부자를 상대로 하는 하이엔드 산업(High-end Industry) 내에 Top-Brand를 보유한 일등기업
② 많이 알려진 명품 등 과시형 특수소비재를 생산, 판매하는 기업을 포함해, 프리미엄 가치를 인정받고 있는 필수소비재기업
③ 노령인구층의 소비증가에 따른 수혜주이면서 삶의 질과 직결되는 건강 및 여가관련 서비스기업
④ 신흥국의 소득증가로 인해 폭발적 수요가 예상되는 기초 원자재 및 에너지 관련기업
⑤ 빠르게 진전되는 ‘세계화’와 기하급수적 정보확산의 중심에 있는 정보서비스 및 솔루션 제공기업
⑥ 창출된 부의 흐름을 관리하고 재분배하는 다국적 금융기업
펀드의 책임운용역은 이관우 해외주식운용본부장으로 상식에 의한 가치투자를 운용철학으로 하며 이는 운용사의 투자철학하고도 일치하는 부분이다. 다른 운용사와 차별화되는 에셋플러스만의 특징은 ‘펀드직접판매’ 방식을 고집한다는 점이다. 판매사에 지급될 보수 및 수수료를 운용사가 가져가는 대신 투자자와의 의사소통을 위한 여러 서비스를 제공한다. |
| 성과분석 |
| 구분 | 수익 (%) | 표준편차(연%) | | 펀드 | %순위 | BM초과 | 펀드 | %순위 | BM초과 | | 2009년 | 15.96 | 93 | -8.49 | 20.65 | 77 | -0.52 | | 2010년 | 25.84 | 1 | 18.19 | 13.81 | 38 | -1.42 | | | 1개월 | 0.95 | 91 | -2.88 | 7.51 | 95 | 2.85 | | 3개월 | 11.41 | 3 | 3.24 | 9.38 | 74 | 2.75 | | 6개월 | 27.33 | 3 | 8.46 | 10.74 | 50 | -0.73 | | 1년 | 25.84 | 1 | 18.19 | 13.87 | 40 | -1.37 |
| 1) 당해년도는 연초후 수익률임. 2) BM(벤치마크) : MSCI WI |
2010년 한 해 동안의 수익률은 25.84%로 벤치마크인 MSCI World Index 지수를 18.19%포인트, 동일유형 평균수익률을 16.35%포인트 초과하여, 글로벌주식형 중 가장 우수한 성과로 코리아펀드어워즈 2011에 선정되었다.
2010년 상반기에는 펀드 성과가 그다지 뛰어나지 않은 편이었다. 펀드가 주요 투자대상으로 삼고 있는 글로벌 기업들의 주가는 유럽 재정위기 이슈 및 글로벌 경기침체 우려에 맥을 추지 못했었기 때문이다. 그러나 하반기에는 달랐다. 악재가 어느 정도 해소된 2010년 하반기에는 미국을 주축으로 한 글로벌 유동성과 주요 기업 실적 개선이 맞물린 덕분에 글로벌 대기업 주가는 상승하기 시작한 것이다.
덕분에 펀드의 2010년 하반기 3개월 및 6개월 성과는 매우 우수한 편으로, 각각 11.41%, 27.33%의 수익률을 기록하여 유형평균 수익률을 각각 4.53%포인트, 7.85%포인트 초과했으며 모두 백분율 순위 3위에 들었다.
수익률의 변동성을 나타내는 표준편차의 경우, 작년 한 해 동안 백분율 순위 38위에 들어 벤치마크와 유형평균에 비하여 안정적인 모습을 보여주었다.
우수한 성과를 나타냈음에도 불구하고 설정액은 큰 변화를 보이지 않았다. 이는 성과 측면에서 다른 유형의 럭셔리펀드와 원자재펀드에는 뒤쳐져 투자자들의 이목을 끌기에 다소 부족했기 때문인데, 운용사 직판에 따른 마케팅의 한계도 다소 작용한 듯하다. 다만, 펀드시장 전반에 걸친 환매열풍에도 불구하고, 설정액이 감소한 것은 아니라는 점에서 기존 투자자들에게는 신뢰를 주고 있다고도 볼 수 있다.
포트폴리오를 살펴보면, 국가별로는 미국의 비중이 50%에 조금 못 미치는 수준으로 압도적인 수준이며 나머지는 프랑스, 독일, 스위스, 한국, 중국 등으로 투자가 이루어지고 있다. 세부 투자 종목으로는 Apple, Volkswagen, LVMH, Hermes, Richemont 등 2010년 한 해 시장의 관심을 끌었던, `럭셔리` 종목들이 대거 포진하고 있다. |
[ 박제영 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]
|
