 | 펀드개요 (2011.01.03) |
| 제로인 평가유형 | 아시아신흥국주식 | 운용회사 | 피델리티운용 | | 제로인 평가등급 | 3년  | 투자지역 | 아태 | | 5년 - | 환헷지여부 | X | | 펀드설정일 | 2006.09.25 (4.4년) | 투자비용률 | 1년간 연 2.37% (평균수준) | | 설정액 | 132 억원 | 3년간 연 1.43% (평균이하) | | 순자산총액 | 127 억원 | 판매수수료 | 투자금액 1.40% (선취) | | 패밀리 운용규모 | 144 억원 (초소형급) | 신탁보수율 | 0.97% | | 매니저 | 장성문 | 최장환매제한 | 수수료없음 |
| 펀드특징 |
피델리티 아시아 포커스 펀드(Fidelity Asia Focus Fund)는 피델리티에서 엄선된 10여 개의 아시아국가 펀드에 투자하는 상품으로, 작은 금액으로 900개 이상의 아시아기업에 투자하는 효과가 있는 상품이다.
2010년 말 기준 인도와 중국, 일본과 한국 시장에 자산의 약 50%를 투자하고 호주, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 6개국에 나머지 자산을 투입하고 있기 때문에 아시아 시장 대부분을 커버할 수 있는 펀드다.
아시아 포커스 펀드의 장점은 피델리티의 경험 많은 포트폴리오 매니저가 아시아 개별 국가의 투자비중을 벤치마크 편입 비중과는 다르게 시장 상황에 따라 제한된 범위 내에서 탄력적으로 조정한다는 점이다.
이 펀드는 아시아 국가에 투자하는 피델리티 해외펀드에 전략적으로 분산 투자함으로써 투자 변동성을 크게 축소한 만큼, 해외투자펀드 가운데 위험조정수익률이 가장 높은 수준을 기록하고 있다. 따라서, 아시아 국가간 비중을 액티브하게 움직이면서, 장기적으로는 분산원칙에 따라 투자위험을 줄이고 안정적인 수익을 올리길 원하는 투자가에게 추천할 만한 상품이다.
펀드의 운용은 피델리티 내에서도 자산 배분 및 재간접 투자 포트폴리오 구성에서 전문가로 손꼽히는 펙 응(Pek Ng) 매니저가 맡고 있다.
현재 이 펀드는 ING생명보험, 하나대투증권, 외환은행, 메리츠종합금융증권, 동양종합금융증권, 리딩투자증권, 대구은행, 국민은행, SC 제일은행, 광주은행에서 판매 중이다. |
| 성과분석 |
| 구분 | 수익 (%) | 표준편차(연%) | | 펀드 | %순위 | BM초과 | 펀드 | %순위 | BM초과 | | 2007년 | 35.31 | 30 | 6.14 | 18.00 | 10 | -3.73 | | 2008년 | -30.54 | 4 | 15.87 | 28.51 | 7 | -2.84 | | 2009년 | 50.41 | 72 | -5.26 | 17.88 | 18 | -4.07 | | 2010년 | 20.18 | 6 | 8.59 | 9.85 | 6 | -3.04 | | | 1개월 | 0.65 | 53 | -1.54 | 3.73 | 16 | 0.01 | | 3개월 | 5.56 | 29 | 1.10 | 7.19 | 6 | -2.19 | | 6개월 | 15.06 | 60 | -0.27 | 7.00 | 6 | -3.06 | | 1년 | 20.18 | 6 | 8.59 | 9.84 | 6 | -3.02 | | 3년 (연환산) | 7.90 | 4 | 10.40 | 20.60 | 4 | -3.42 |
| 1) 당해년도는 연초후 수익률임. 2) BM(벤치마크) : MSCI(중국+인도+일본) CR USD 51% + MSCI(호주+싱가폴+인도네시아+말레이시아+한국+대만+태국) CR USD 49% |
2006년 9월 25일 설정된 펀드는 2010년말 현재 132억 규모로, 최근 1년간 펀드가 속한 아시아신흥국주식 유형 성과를 5.08%포인트 초과한 20.18%의 수익률을 기록하며 %순위 상위권을 기록했다.
2010년에 아시아 국가들 가운데 한국시장이 상대적으로 견조한 성장세를 보임에 따라 포트폴리오 매니저는 한국투자비중을 꾸준히 높여왔으며, 이로 인해 펀드는 우수한 성과를 기록할 수 있었다.
펀드의 위험, 즉 수익률 변동성을 의미하는 표준편차는 최근 1년간 9.84%로 유형대비 5.55%포인트 낮은 수치이다. 6개월의 경우도 유형평균을 5.07%포인트 하회하며 낮은 변동성을 보여주었다. |
[ 서현정 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]
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