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2005년 1월 설정된 ‘미래에셋3억만들기중소형주식(ClassA)’은 한때 1400억을 웃도는 수탁고를 자랑했던 중소형주 펀드로 2007년 6월 현재 575억원의 수탁고를 기록하고 있다.
이 펀드는 핵심 경쟁력을 보유하고 있는 중소형주에 중점적으로 투자해 장기적으로 고수익을 추구한다. 펀드는 미래에셋의 여타 펀드와 마찬가지로 모델포트폴리오를 기반으로 운용되고 있지만 본부장의 재량권이 어느 정도 인정되는 팀제 방식으로 운용된다. 이 펀드는 현재 배당 및 중소형주 관련 스타일 펀드를 전문적으로 운용하는 주식운용3본부에서 운용하고 있다.
펀드는 거래소 및 코스닥 시장에서 시가총액 5천억원 또는 자본금 200억원 미만인 중소형주에 주로 투자한다. 특히 펀드는 매월 말 펀드가 보유하고 있는 주식 평가금액의 50%이상을 중소형주에 투자하고 있다. 포트폴리오 구성 방식은 평균 60여개가 넘는 종목을 가지고 최대 5%까지 균등 배분하는 방식으로 구성하고 있다. 특히 최근 1년간 코스닥 투자비중이 48.76%에 이를 정도로 코스닥 투자 비중이 높은 펀드다. 또한 타 운용사의 중소형주 펀드와 비교할 때 대형주 투자 비중 높으며 이로 인해 중소형주가 갖는 거래량 부족에 따른 손절매 위험이 적고, 다른 중형주 펀드에 비해 대형주 위주의 상승장에서 수익률 관리에 유리한 장점이 있다.
2007년 3월말 현재 대형주와 중소형주에 15.33%, 84.67%를 투자하고 있으며 총 65개 종목에 투자하고 있다. 올 들어 급등장이 연출되면서 성장주를 포함한 혼합주위주에서 저평가 되어있는 가치주 종목으로 투자 비중을 높이고 있다.
최근 1년 37.83%의 수익률로 성장형 펀드 가운데 상위 29%를 차지하고 있다. 연초 후 성과는 36.08%로 성장형 펀드 가운데 가장 높은 수익률을 보이고 있다.
이는 연초 후 대형주가 19.55%의 상승에 그쳤지만 중소형주는 각각 32.58%, 36.86%로 더 큰 폭으로 상승하면서 중소형주에 대부분을 투자하는 펀드 특성상 더 큰 수혜를 입었기 때문이다. 이 가운데 범우이엔지(△25.62%),진성티이씨(△80.58%), 삼영엠텍(△73.26%), S&TC(△58.20%)등의 뛰어난 종목이 뒷받침 됐다. 그러나 2006년 1월과 같은 대형주 위주의 상승장이나 코스닥 시장이 약세를 보였던 올 초 유형 내 하위권으로 밀려나기도 했다. 이렇듯 펀드의 성과는 중형주 위주 상승장에서 강한 면모를 보이지만 대형주 위주 상승장에서는 약세를 나타낸다. 그러나 강세와 약세가 교체하는 1년 이상 기간에서는 중상위권에 안착하고 있다.
펀드 수익률의 변동성을 나타내는 지표인 표준편차를 살펴보면 최근 1년간 19.52%로 유형 평균인 14.91%보다 꽤 높은 편으로 성장형 펀드 가운데서도 위험 수준이 큰 펀드다.
위험 자산인 주식에 60%이상을 주식에 투자하는 고위험 펀드다. 특히 코스닥 종목에 보다 높게 투자해 시장 평균 보다 더 높은 초과수익을 원하는 위험 추구형 투자자에게 적합하다. 또한 장세에 따라 펀드 수익률의 변동성이 큰 편이므로 장기 투자가 바람직하다.
[이수진 제로인 펀드 애널리스트]
(출처: www.funddoctor.co.kr)
| 제목 | 미래에셋3억만들기중소형주식 1(ClassA) |
|---|---|
| 등록일 | 2007-06-11 09:56:36 |
기준일 : 07 . 06. 07
- 미래에셋3억만들기중소형주식 1(ClassA) -
2005년 1월 설정된 ‘미래에셋3억만들기중소형주식(ClassA)’은 한때 1400억을 웃도는 수탁고를 자랑했던 중소형주 펀드로 2007년 6월 현재 575억원의 수탁고를 기록하고 있다.
이 펀드는 핵심 경쟁력을 보유하고 있는 중소형주에 중점적으로 투자해 장기적으로 고수익을 추구한다. 펀드는 미래에셋의 여타 펀드와 마찬가지로 모델포트폴리오를 기반으로 운용되고 있지만 본부장의 재량권이 어느 정도 인정되는 팀제 방식으로 운용된다. 이 펀드는 현재 배당 및 중소형주 관련 스타일 펀드를 전문적으로 운용하는 주식운용3본부에서 운용하고 있다.
펀드는 거래소 및 코스닥 시장에서 시가총액 5천억원 또는 자본금 200억원 미만인 중소형주에 주로 투자한다. 특히 펀드는 매월 말 펀드가 보유하고 있는 주식 평가금액의 50%이상을 중소형주에 투자하고 있다. 포트폴리오 구성 방식은 평균 60여개가 넘는 종목을 가지고 최대 5%까지 균등 배분하는 방식으로 구성하고 있다. 특히 최근 1년간 코스닥 투자비중이 48.76%에 이를 정도로 코스닥 투자 비중이 높은 펀드다. 또한 타 운용사의 중소형주 펀드와 비교할 때 대형주 투자 비중 높으며 이로 인해 중소형주가 갖는 거래량 부족에 따른 손절매 위험이 적고, 다른 중형주 펀드에 비해 대형주 위주의 상승장에서 수익률 관리에 유리한 장점이 있다.
2007년 3월말 현재 대형주와 중소형주에 15.33%, 84.67%를 투자하고 있으며 총 65개 종목에 투자하고 있다. 올 들어 급등장이 연출되면서 성장주를 포함한 혼합주위주에서 저평가 되어있는 가치주 종목으로 투자 비중을 높이고 있다.
펀드 수익/위험 분석
최근 1년 37.83%의 수익률로 성장형 펀드 가운데 상위 29%를 차지하고 있다. 연초 후 성과는 36.08%로 성장형 펀드 가운데 가장 높은 수익률을 보이고 있다.
이는 연초 후 대형주가 19.55%의 상승에 그쳤지만 중소형주는 각각 32.58%, 36.86%로 더 큰 폭으로 상승하면서 중소형주에 대부분을 투자하는 펀드 특성상 더 큰 수혜를 입었기 때문이다. 이 가운데 범우이엔지(△25.62%),진성티이씨(△80.58%), 삼영엠텍(△73.26%), S&TC(△58.20%)등의 뛰어난 종목이 뒷받침 됐다. 그러나 2006년 1월과 같은 대형주 위주의 상승장이나 코스닥 시장이 약세를 보였던 올 초 유형 내 하위권으로 밀려나기도 했다. 이렇듯 펀드의 성과는 중형주 위주 상승장에서 강한 면모를 보이지만 대형주 위주 상승장에서는 약세를 나타낸다. 그러나 강세와 약세가 교체하는 1년 이상 기간에서는 중상위권에 안착하고 있다.
펀드 수익률의 변동성을 나타내는 지표인 표준편차를 살펴보면 최근 1년간 19.52%로 유형 평균인 14.91%보다 꽤 높은 편으로 성장형 펀드 가운데서도 위험 수준이 큰 펀드다.
수익/위험 분석
기준일 : 07.06.07 (단위:%,연%)
|
기간 |
수익률 |
위험 | ||||
|
펀드 |
%순위 |
유형 |
변동성 |
%순위 |
유형 | |
|
1개월 |
16.03 |
1 |
12.01 |
|
|
|
|
3개월 |
44.77 |
1 |
28.97 |
12.08 |
90 |
10.07 |
|
6개월 |
37.03 |
2 |
27.97 |
18.2 |
100 |
14.68 |
|
9개월 |
44.09 |
2 |
32.7 |
16.25 |
100 |
12.57 |
|
1년 |
37.83 |
29 |
36.21 |
19.52 |
100 |
14.91 |
|
연초후 |
36.08 |
1 |
25.23 |
|
|
|
투자대상
위험 자산인 주식에 60%이상을 주식에 투자하는 고위험 펀드다. 특히 코스닥 종목에 보다 높게 투자해 시장 평균 보다 더 높은 초과수익을 원하는 위험 추구형 투자자에게 적합하다. 또한 장세에 따라 펀드 수익률의 변동성이 큰 편이므로 장기 투자가 바람직하다.
[이수진 제로인 펀드 애널리스트]
펀드기본정보
| 유형 | 성장형 |
| 설정일 | 2007.06.07 |
| 설정액 | 575억원 |
| 신탁보수율 | 연 2.5% |
| 선취수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 90일미만 이익금의 70% |
| 운용스타일 | 중형 가치주 스타일 |
| 판매회사 | 미래에셋증권,교보증권,한국투자증권 |
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