펀드투자정보

기준일 : 07 . 03. 29

- 우리코리아블루오션주식1 ClassA -

펀드의특징

2005년 11월 17일에 설정된 ‘우리코리아블루오션주식 1ClassA’ 펀드는 한달도 안돼 설정액 1000억원을 넘어설 만큼 시장의 관심을 끌었다. ‘남다른 사고로 새로운 수요를 창출하면 경쟁 없는 시장이 열린다’는 블루오션 이론을 펀드운용전략에 도입했다.

펀드는 블루오션 영역에 있거나 블루오션 영역을 찾아가는 미래의 한국대표기업에 투자하는 성장형 펀드다. 단순히 시장대비 초과수익률을 추구가 목적이 아니라 블루오션 기업 성장과 함께 성장하는 것을 목표로 하고 있다.    펀드는 자금의 유입이 계속된 설정초기를 제외하고는 평균 93~98%범위의 높은 주식편입비율을 유지하고 있으며 적절한 범위 내에서 섹터배분전략을 구사한다. 펀드스타일은 대형혼합으로 상대적으로 성장주 비중이 높고 가치주 비중이 낮은 편이다. 

설정 초기에 펀드가 대형화되자 편입종목수를 늘리는 동시에 대형주가 강세를 보인 시장에 맞게 대형성장주 중심으로 포트폴리오를 구성했었다. 하지만 2006년 5월 글로벌 증시가 동반하락하고 코스닥시장이 상대적인 약세를 지속하면서 펀드의 스타일도 변화했다. 2005년 말 기준 19.57%에 달하던 코스닥 투자비중은 2007년 1월말 현재 7.28%까지 낮아졌다. 대형주의 투자비중은 같은 기간 76%에서 84%로 높아졌다. 투자종목수도 2006년 5월말 40개로 줄였다가 안정적인 운용을 위해 종목수를 60개로 늘리면서 벨류에이션 메리트가 높은 종목들을 중심으로 투자비중을 높였다. 2006년 5월말 52.29%에 달했던 상위 10개 종목 투자비중도 2007년 1월말 36.6%로 줄임에 따라 특정 종목에 대한 의존도가 약해지면서 펀드의 위험수준은 점차 낮아졌다. 펀드가 다른 성장형 펀드와 차이점은 편입종목보다는 투자전략과정에 있으므로 단기적으로는 시장과 다른 흐름을 보일 수 있는 펀드다. 운용펀드의 설정액 규모는 기준일 현재 3,150억원으로 2006년 3월말 6,420억을 기록한 이후 감소세를 나타냈다.

펀드 수익/위험 분석

수익/위험 분석

기준일 : 07.03.29                                                           (단위:%,연%)

투자대상

투자신탁자산의 90%이상을 주식에 투자한다. 주가가 상승할 때에는 유리하지만 주가가 하락할 때는 큰 손실을 볼 수도 있는 고수익/고위험 펀드다. 따라서 미래 선도 기업에 대한 투자로 높은 수익을 추구하는 공격적 성향의 투자자에게 유리하다. 목표금액 도달시 자동 환매가 가능하며 환매에 따른 제약이 없어 시장변동에 보다 유연하게 대처할 수 있다.

(조성욱 제로인 펀드 애널리스트)

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