펀드투자정보

기준일 : 07 . 02. 22

- 한국밸류10년투자주식1 -

펀드의특징

 ‘한국밸류10년투자주식1’은 2006년 4월 출시돼 2007년 2월 현재 3,082억원의 수탁고를 기록하고 있다. 출시된 지 채 1년도 안돼 대표적인 소형 가치주 스타일의 성장형 펀드로 자리 잡았다.
 펀드는 이름에서도 알 수 있듯 내재가치 대비 저평가된 종목에 집중적으로 투자하는 가치투자 철학을 가지고 있다. 시장의 움직임에 흔들리지 않고 기업의 가치가 주가에 반영되기까지 장기투자 하겠다는 것을 운용 원칙으로 내세우고 있다. 저PER, 저PBR, 고배당 종목을 주 투자대상으로 삼는다. 2006년 12월 말 기준으로 가치주에 85.76%, 혼합주 6.33%,성장주 7.91%로 가치주 투자비중이 높다. 보유 종목의 평균 PER와 PBR 값도 각각 7.95, 0.86으로 시장평균 10.67, 1.76에 비해 낮게 나타나고 있으며 포트폴리오 구성방식도 시가총액 방식이 아닌 균등 배분 방식으로 운용되는 등 전형적인 가치주 스타일을 보이고 있다.

펀드 수익/위험 분석

수익/위험 분석

투자대상

위험자산인 주식에 70%이상 투자하므로 주식시장 하락에 따른 손실위험을 감수 할 수 있으면서 가치투자를 지향하는 투자자에게 적합하다. 특히 환매수수료 부과 기간이 투자 후 최대 3년까지 부과되므로 3년 이상 투자할 수 있는 여유 자금으로 투자하는 게 바람직하다.  총보수는 연 2.844%로 성장형 펀드 평균보수 (2.44%) 보다 약간 높은 편이다.

(이수진 제로인 펀드 애널리스트)

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