펀드투자정보

펀드의 최근 1년간 수익률은 달러화 기준으로 67.63%를 기록했다. 같은 기간 원화강세를 보여 원화수익률은 63.64%이다. 최근 1년간 국내 성장형 평균도 32.93%의 높은 수익률을 기록했음에도, 이 펀드의 수익률은 이보다 거의 2배에 이른다. 특히 3년 수익률은 300%를 넘어서고 있다. 올 들어서의 수익률도 15.98% 상승했다.

지역별로 전세계 뮤추얼 펀드의 연초이후 평균 수익률은 인도에 투자하는 펀드가 16%수준으로 가장 높고, 남미이머징 마켓에 투자하는 펀드가 14%로 그 뒤를 바짝 쫓고 있다. 참고로 중국과 북유럽에 투자하는 펀드들도 양호한 수익률을 보이고 있는 반면에 한국을 비롯해, 일본 등 아시아태평양에 투자하는 펀드들은 상대적으로 부진한 상태다.

펀드의 수익률이 높은 반면 위험도 높다. 펀드 수익률의 변동성은 최근 3년간 37%로 미국이나 일본 등 선진국 시장에 투자하는 펀드의 변동성인 10%수준보다 높다.

이 펀드의 양호한 성과는 운용규모 증가로 이어졌다. 1년전 이 펀드의 운용규모는 2억5500만달러였다. 그러나 지난 2월현재는 6억4000만달러로 1년전과 비교해 거의 배 이상 자산규모가 증가했다.

작년말 기준으로 투자지역을 살펴보면, 브라질에 전체 자산의 52.05%를 투자하고 있다. 브라질 주식시장은 2월말 기준으로 올 들어 15.41%, 최근 1년은 37.21% 상승했다. 특히 최근 3년은 270%가 넘는 성장세를 이어오고 있다.

브라질의 뒤를 이어 멕시코에 34.87%의 투자비중을 보이고 있으며, 칠레와 캐나다에 각각 5.77%, 2.08% 투자하고 있다.

해외펀드의 투자목표는 명확히 할 필요가 있다. 즉, 국내 주식형 펀드에 대한 위험분산 차원인지, 공격적인 투자를 통한 고수익 추구인지에 따라 자금의 투자비중이 틀려지고 이에 따른 투자위험이 달라지기 때문이다.

일반적으로 해외투자펀드는 국내 주식시장에 대한 분산차원에서 제한적인 접근이 바람직하다.

특히 이 펀드는 이머징마켓, 그 중에서도 라틴아메리카의 높은 성장성에 투자하는 펀드이다. 최근까지 라틴아메리카는 높은 성장성을 보여줬고 해외펀드 중에서도 수익률 상위권에 포진하고 있다. 그러나 높은 수익률만큼 위험도 높기 때문에 해외펀드에 대한 충분한 경험이 있고 위험회피성향이 낮은 투자자에게 적합한 펀드이다.