펀드투자정보

현재까지의 운용수익률은 매우 성공적이었다. 최근 6개월 수익률은 11.63%로 유형평균 6.85%를 5%포인트 정도 상회했다. 같은 기간 주식편입비율이 높은 안정성장형의 6개월 유형평균 수익률 11.67%와 거의 같은 수준이다. 연초후 수익률에 있어서도 대부분의 주식관련 펀드들이 마이너스 수익률을 기록하는 가운데에서도 펀드는 플러스 수익률을 유지했다.
이러한 양호한 성과를 보인 가장 큰 요인은 공모주 투자에서 찾을 수 있을 것 같다. 주식내 공모주 투자비중은 최근 공모된 롯데쇼핑 및 미래에셋증권을 포함해 12개 종목 21% 수준이다. 펀드 전체 자산에서 차지하는 비중은 7%에 해당한다.
펀드의 투자스타일이 주식을 장기 안정적으로 보유하기 보다는 주가 상승폭이 클 것으로 기대되는 주식을 적정 주가수준에 도달하면 즉각 매도하는 전략을 취함으로써 이에 따른 펀드 수익률 변동성은 다소 높은 편이다. 이에 따라 주식의 회전율은 최근 7개월 동안 300%가 넘는 등 매우 높은 수준이다.
주요 수익원이 공모주 투자에 의한다는 점에서 포트폴리오 변화는 큰 편이다. 작년 11월말 전체 보유 종목수는 22개로, 이 수준에서 크게 벗어나지 않는다. 이중 6개월이상 보유한 종목은 1개에 불과하다.

수익/위험 분석  

기준일 : 06.02.23                                                                                      (단위:%,연%)