펀드투자정보

펀드는 시장 변화에 대한 적절한 전략적인 대응을 통해 수익과 위험 모두에서 안정적이며, 양호한 성과를 이어가고 있다.
펀드의 최근 1년 수익률은 21.11%로 유형평균 11.15%를 무려 10%포인트 정도 상회하고 있다. 이러한 양호한 수익률은 모든 기간에서 나타나고 있다. 올 들어 약세장에서도 유형평균이 -1.39%를 보인 반면 펀드는 -0.21%에서 적절히 방어한 것으로 나타났다.
양호한 성과는 월단위 수익률에서도 나타나는 데, 최근 1년간 상대순위에서 50위권으로 벗어난 경우는 단 두 차례에 불과했다.
펀드의 수익률 변동성으로 측정한 위험 값은 유형평균 수준이다. 유형평균과 비교해 상대적으로 높은 주식편입비에도 불구하고 위험이 낮은 것은 주가변동성이 낮으면서 배당성향이 높은 종목에 투자하는 배당주펀드의 특징이 반영됐기 때문이다. 다만 다른 안정형 배당주 펀드와 비교하면 위험이 다소 높은 편인데, 이는 적극적인 코스닥 투자에 따른 것으로 보인다.
지난해 11월 기준으로 주식내 보유비중이 가장 높은 종목은 코스닥 종목인 큐릭스로 비중은 6.06%로 유일하게 5%를 넘는다.
업종에서는 코스닥을 제외하면 전기전자, 운수장비가 각각 11.75%, 7.51%로 그 뒤를 잇고 있으며, 개별 종목은 주로 배당에 유리한 우선주 위주로 구성되어 있다.
투자스타일은 시가총액에 따른 대중소형의 비중을 일정 수준내에서 큰 변화없이 꾸준히 유지하는 것으로 나타났다. 즉, 대형주 비중은 50%내로 유지하면서 중소형 비중은 각각 25%수준이다.

수익/위험 분석  

기준일 : 06.02.16                                                                                       (단위:%,연%)